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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
AN Terrains | 107 926.00 | | 107 926.00 | 107 926.00 |
AP Constructions | 81 138.00 | 25 428.00 | 55 710.00 | 81 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 749.00 | 60 610.00 | 1 138.00 | 61 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 940.00 | 28 615.00 | 1 325.00 | 29 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 883.00 | 115 736.00 | 177 146.00 | 292 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 372.00 | | 13 372.00 | 13 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 895.00 | 1 578.00 | 315 317.00 | 316 895.00 |
BZ Autres créances | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
CF Disponibilités | 35 454.00 | | 35 454.00 | 35 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 215.00 | 1 578.00 | 387 637.00 | 389 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 098.00 | 117 314.00 | 564 783.00 | 682 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
DH Report à nouveau | 96.00 | | | 96.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
DL TOTAL (I) | 286 312.00 | | | 286 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 111.00 | | | 147 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321.00 | | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 931.00 | | | 48 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 287.00 | | | 75 287.00 |
EA Autres dettes | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 471.00 | | | 278 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 783.00 | | | 564 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 860.00 | | | 168 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 586.00 | | 5 204.00 | 309 586.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 10 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 907.00 | 292 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 907.00 | 281 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 348.00 | | 5 204.00 | 296 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 281.00 | 7 466.00 | 19 011.00 | 127 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 197.00 | 7 466.00 | 19 011.00 | 126 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 931.00 | 48 931.00 | | 48 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
UX Autres créances clients | 315 001.00 | 315 001.00 | | 315 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VB T. V. A. | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 111.00 | 37 821.00 | 85 295.00 | 147 111.00 |
VI Groupe et associés | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 177.00 | | | 32 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 417.00 | 324 328.00 | 10 089.00 | 334 417.00 |
VW T.V.A. | 59 130.00 | 59 130.00 | | 59 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 150.00 | 168 860.00 | 85 295.00 | 278 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
ST Autres comptes | 53 451.00 | | | 53 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 816.00 | | | 69 816.00 |
YT Sous‐traitance | 167 176.00 | | | 167 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 293.00 | | | 141 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 103.00 | | | 83 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 205.00 | | | 299 205.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |