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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 450 980.00 | | 3 450 980.00 | 3 450 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 776.00 | | 119 776.00 | 119 776.00 |
BZ Autres créances | 1 083 922.00 | | 1 281 864.00 | 1 083 922.00 |
CF Disponibilités | 465 656.00 | | 465 656.00 | 465 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 747.00 | | 1 867 689.00 | 1 669 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 120 727.00 | | 5 318 669.00 | 5 120 727.00 |
CU Autres participations | 3 450 980.00 | | 3 450 980.00 | 3 450 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 775 000.00 | | | 2 775 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 959.00 | | | 120 959.00 |
DG Autres réserves | 1 144 659.00 | | | 1 144 659.00 |
DH Report à nouveau | 407 402.00 | | | 407 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 272.00 | | | -77 272.00 |
DL TOTAL (I) | 4 370 747.00 | | | 4 370 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 188.00 | | | 682 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 473.00 | | | 64 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 588.00 | | | 102 588.00 |
EA Autres dettes | 98 673.00 | | | 98 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 921.00 | | | 947 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 318 669.00 | | | 5 318 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 921.00 | | | 267 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 286 013.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 286 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 960.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 127.00 | | | 17 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 989.00 | | | 304 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 261.00 | | | 382 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 272.00 | | | -77 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 450 980.00 | | | 3 450 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 450 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450 980.00 | | | 3 450 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 473.00 | 64 473.00 | | 64 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 150.00 | 41 150.00 | | 41 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 986.00 | 35 986.00 | | 35 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 673.00 | 98 673.00 | | 98 673.00 |
UX Autres créances clients | 119 776.00 | | | 119 776.00 |
VB T. V. A. | 394.00 | | | 394.00 |
VC Groupe et associés | 1 078 644.00 | | | 1 078 644.00 |
VI Groupe et associés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 219.00 | 27 219.00 | | 27 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 091.00 | 1 204 091.00 | | 1 204 091.00 |
VW T.V.A. | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 921.00 | 267 921.00 | 680 000.00 | 947 921.00 |