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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 827.00 | 1 600.00 | 227.00 | 1 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 092.00 | 1 865.00 | 227.00 | 2 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 107.00 | | 20 107.00 | 20 107.00 |
BZ Autres créances | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
CF Disponibilités | 19 572.00 | | 19 572.00 | 19 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 694.00 | | 43 694.00 | 43 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 786.00 | 1 865.00 | 43 921.00 | 45 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 6 088.00 | 4 292.00 | | 6 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 306.00 | 1 795.00 | | 10 306.00 |
DL TOTAL (I) | 18 594.00 | 8 288.00 | | 18 594.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 425.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 425.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 11 949.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 603.00 | 255.00 | | 12 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 448.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 988.00 | 511.00 | | 7 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 693.00 | 15 765.00 | | 4 693.00 |
EA Autres dettes | | 3 894.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 327.00 | 82 822.00 | | 25 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 921.00 | 92 535.00 | | 43 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 327.00 | 82 822.00 | | 25 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 923.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 734.00 | | 47 734.00 | 47 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 734.00 | | 47 734.00 | 47 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 259.00 | 8 271.00 | | 9 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 038.00 | | | 27 038.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 463.00 | | | 28 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 563.00 | 1 425.00 | | 8 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 900.00 | -1 425.00 | | 19 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 471.00 | 116 125.00 | | 79 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 164.00 | 114 330.00 | | 69 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 306.00 | 1 795.00 | | 10 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265.00 | | | 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 587.00 | 278.00 | | 1 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265.00 | | | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322.00 | 278.00 | | 1 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
6T Sur comptes clients | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 274.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
UX Autres créances clients | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
VB T. V. A. | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 123.00 | 24 123.00 | | 24 123.00 |
VW T.V.A. | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 327.00 | 25 327.00 | | 25 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 298.00 | 1 328.00 | | 1 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 588.00 | 1 249.00 | | 588.00 |
ST Autres comptes | 9 274.00 | 37 207.00 | | 9 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 740.00 | 3 480.00 | | 1 740.00 |
YT Sous‐traitance | 27 153.00 | 51 414.00 | | 27 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 774.00 | 414.00 | | 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 072.00 | 1 742.00 | | 2 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 255.00 | 23 225.00 | | 13 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 451.00 | 13 200.00 | | 11 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 755.00 | 93 350.00 | | 38 755.00 |