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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 018.00 | 2 751.00 | 267.00 | 3 018.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 638.00 | 31 829.00 | 12 809.00 | 44 638.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 406.00 | 34 580.00 | 65 826.00 | 100 406.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 673.00 | 14 218.00 | 28 455.00 | 42 673.00 |
072 Créances – Autres | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
084 Disponibilités | 41 965.00 | | 41 965.00 | 41 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 078.00 | 14 218.00 | 86 860.00 | 101 078.00 |
110 Total général Actif | 201 484.00 | 48 798.00 | 152 686.00 | 201 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 686.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 149.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 907.00 | | | 101 907.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 36.00 | | | 36.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 36.00 | | | 36.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 218.00 | | | 14 218.00 |