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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 010.00 | 2 603.00 | 1 407.00 | 4 010.00 |
AP Constructions | 2 891.00 | 1 767.00 | 1 124.00 | 2 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 297.00 | 54 778.00 | 25 519.00 | 80 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 610.00 | 99 899.00 | 30 711.00 | 130 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BF Prêts | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 803.00 | 159 047.00 | 64 755.00 | 223 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 626.00 | | 36 626.00 | 36 626.00 |
BN En cours de production de biens | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 904.00 | 56 730.00 | 168 174.00 | 224 904.00 |
BZ Autres créances | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
CF Disponibilités | 108 435.00 | | 108 435.00 | 108 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 338.00 | 56 730.00 | 334 607.00 | 391 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 140.00 | 215 778.00 | 399 363.00 | 615 140.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 90 007.00 | 89 636.00 | | 90 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 392.00 | 371.00 | | 46 392.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 855.00 | 7 436.00 | | 5 855.00 |
DL TOTAL (I) | 144 454.00 | 99 644.00 | | 144 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 593.00 | 161 277.00 | | 91 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 996.00 | | 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 510.00 | 26 062.00 | | 5 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 508.00 | 62 210.00 | | 60 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 381.00 | 51 968.00 | | 58 381.00 |
EA Autres dettes | 38 783.00 | 827.00 | | 38 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 909.00 | 303 340.00 | | 254 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 363.00 | 402 984.00 | | 399 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 454.00 | 116 934.00 | | 161 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134.00 | | | 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 709.00 | | 23 861.00 | 205 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 043.00 | 5 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 767.00 | 223 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 724.00 | 213 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | 1 560.00 | 2 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 221.00 | | 17 301.00 | 201 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 038.00 | | 5 000.00 | 2 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 782.00 | 29 990.00 | 4 724.00 | 133 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 430.00 | 173.00 | | 2 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 351.00 | 29 817.00 | 4 724.00 | 131 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
UX Autres créances clients | 224 904.00 | 224 904.00 | | 224 904.00 |
VP Divers | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 243.00 | 243 571.00 | 5 672.00 | 249 243.00 |