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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 022.00 | 4 782.00 | 2 239.00 | 7 022.00 |
BF Prêts | 86 217.00 | | 86 217.00 | 86 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 636.00 | 31 028.00 | 137 608.00 | 168 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
BZ Autres créances | 477 025.00 | 47 828.00 | 429 197.00 | 477 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 255.00 | | 200 255.00 | 200 255.00 |
CF Disponibilités | 131 505.00 | | 131 505.00 | 131 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 567.00 | 47 828.00 | 777 739.00 | 825 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 203.00 | 78 856.00 | 915 347.00 | 994 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 117.00 | | | 87 117.00 |
CU Autres participations | 74 497.00 | 26 246.00 | 48 251.00 | 74 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 755 880.00 | 755 880.00 | | 755 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 588.00 | 75 588.00 | | 75 588.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 20 888.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | | -1 725.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 107.00 | 122 838.00 | | 46 107.00 |
DL TOTAL (I) | 879 576.00 | 973 468.00 | | 879 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 30.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 447.00 | 10 825.00 | | 9 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 444.00 | 8 619.00 | | 4 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 838.00 | 19 219.00 | | 21 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 771.00 | 38 694.00 | | 35 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 347.00 | 1 012 162.00 | | 915 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 771.00 | 38 694.00 | | 35 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 30.00 | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 770.00 | | 159 770.00 | 159 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 770.00 | | 159 770.00 | 159 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 679.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 375.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 544.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 690.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 690.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 529.00 | 149.00 | | 16 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490.00 | | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 019.00 | 149.00 | | 17 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 019.00 | 1 540.00 | | -17 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 218.00 | 6 350.00 | | 18 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 300.00 | 212 555.00 | | 257 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 193.00 | 89 716.00 | | 211 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 107.00 | 122 838.00 | | 46 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 225.00 | | 64 962.00 | 300 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196 551.00 | 161 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 551.00 | 168 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 680.00 | | 2 341.00 | 4 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 544.00 | | 62 621.00 | 295 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 612.00 | 169.00 | | 4 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 612.00 | 169.00 | | 4 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 127 812.00 | | 79 984.00 | 127 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 148.00 | 11 400.00 | 80 474.00 | 143 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 148.00 | 11 400.00 | 80 474.00 | 143 148.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 79 984.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 400.00 | 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
UP Prêts | 86 217.00 | 86 217.00 | | 86 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
VB T. V. A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VC Groupe et associés | 476 397.00 | 476 397.00 | | 476 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 924.00 | 580 924.00 | | 580 924.00 |
VW T.V.A. | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 771.00 | 35 771.00 | | 35 771.00 |