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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 352 594.00 | | 352 594.00 | 352 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 764.00 | 189 600.00 | 128 163.00 | 317 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 378.00 | 39 440.00 | 20 938.00 | 60 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 373.00 | 229 040.00 | 504 332.00 | 733 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BT Marchandises | 91 452.00 | | 91 452.00 | 91 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 390.00 | | 61 390.00 | 61 390.00 |
BZ Autres créances | 22 029.00 | | 22 029.00 | 22 029.00 |
CF Disponibilités | 15 941.00 | | 15 941.00 | 15 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 170.00 | | 199 170.00 | 199 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 543.00 | 229 040.00 | 703 502.00 | 932 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 40 890.00 | 66 397.00 | | 40 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 961.00 | -25 507.00 | | 4 961.00 |
DL TOTAL (I) | 53 551.00 | 48 590.00 | | 53 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 993.00 | 421 601.00 | | 443 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 81 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 473.00 | 57 425.00 | | 130 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 802.00 | 59 962.00 | | 57 802.00 |
EA Autres dettes | 12 681.00 | 54 147.00 | | 12 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 950.00 | 674 138.00 | | 649 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 502.00 | 722 728.00 | | 703 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 712.00 | 385 482.00 | | 450 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 63 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 473.00 | 130 473.00 | | 130 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 064.00 | 36 064.00 | | 36 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 61 390.00 | 61 390.00 | | 61 390.00 |
VB T. V. A. | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 493.00 | 34 493.00 | | 34 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 500.00 | 210 262.00 | 199 238.00 | 409 500.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 236.00 | 90 236.00 | | 90 236.00 |
VW T.V.A. | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 951.00 | 450 712.00 | 199 238.00 | 649 951.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |