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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 115.00 | | 400 115.00 | 400 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 660.00 | | 69 660.00 | 69 660.00 |
BZ Autres créances | 1 965 844.00 | | 1 965 844.00 | 1 965 844.00 |
CF Disponibilités | 192 063.00 | | 192 063.00 | 192 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 228 077.00 | | 2 228 077.00 | 2 228 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 192.00 | | 2 628 192.00 | 2 628 192.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 419 333.00 | 416 623.00 | | 419 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 003 196.00 | 2 711.00 | | 2 003 196.00 |
DL TOTAL (I) | 2 433 529.00 | 430 333.00 | | 2 433 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | 173.00 | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 697.00 | 30 697.00 | | 30 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 976.00 | 1 820.00 | | 17 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 275.00 | 323 092.00 | | 108 275.00 |
EA Autres dettes | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 662.00 | 355 782.00 | | 194 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 628 192.00 | 786 116.00 | | 2 628 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 662.00 | 355 782.00 | | 194 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 500.00 | | 306 500.00 | 306 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 500.00 | | 306 500.00 | 306 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 133.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 000 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 028 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 857.00 | 3 192.00 | | 3 857.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 62.00 | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | 62.00 | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 161.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | -99.00 | | 32.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 777.00 | | | 16 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 351.00 | 1 053.00 | | 8 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 310 724.00 | 343 521.00 | | 2 310 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 528.00 | 340 810.00 | | 307 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 003 196.00 | 2 711.00 | | 2 003 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 115.00 | | | 400 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 115.00 | | | 400 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 872.00 | 42 872.00 | | 42 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 495.00 | 26 495.00 | | 26 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 69 660.00 | 69 660.00 | | 69 660.00 |
VB T. V. A. | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VC Groupe et associés | 1 956 528.00 | 1 956 528.00 | | 1 956 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 30 697.00 | 30 697.00 | | 30 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 036 014.00 | 2 036 014.00 | | 2 036 014.00 |
VW T.V.A. | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 662.00 | 194 662.00 | | 194 662.00 |