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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 390.00 | 25 390.00 | | 25 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 700.00 | 4 503.00 | 197.00 | 4 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 689.00 | 6 078.00 | 611.00 | 6 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 779.00 | 35 971.00 | 808.00 | 36 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 388.00 | | 16 388.00 | 16 388.00 |
CF Disponibilités | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 945.00 | | 21 945.00 | 21 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 724.00 | 35 971.00 | 22 753.00 | 58 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
DH Report à nouveau | -174 287.00 | -160 388.00 | | -174 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 705.00 | -13 900.00 | | -9 705.00 |
DL TOTAL (I) | -182 676.00 | -172 971.00 | | -182 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 156.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 305.00 | 81 818.00 | | 84 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 975.00 | 104 412.00 | | 115 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 464.00 | 1 560.00 | | 1 464.00 |
EA Autres dettes | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 355.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 429.00 | 192 872.00 | | 205 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 753.00 | 19 900.00 | | 22 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 448.00 | 113 478.00 | | 124 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 9.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 236.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12.00 | 129.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 291.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 291.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -291.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 547.00 | 46 760.00 | | 6 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 251.00 | 60 660.00 | | 16 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 705.00 | -13 900.00 | | -9 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 779.00 | | | 36 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 390.00 | | | 25 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 735.00 | 2 236.00 | | 33 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 390.00 | | | 25 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 345.00 | 2 236.00 | | 8 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 981.00 | | 80 981.00 | 80 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 975.00 | 115 975.00 | | 115 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VB T. V. A. | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 527.00 | | | 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
VW T.V.A. | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 429.00 | 124 448.00 | 80 981.00 | 205 429.00 |