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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 361 319.00 | 262 561.00 | 98 757.00 | 361 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 353.00 | 2 514.00 | 838.00 | 3 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 395.00 | 265 075.00 | 101 319.00 | 366 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BZ Autres créances | 28 201.00 | | 28 201.00 | 28 201.00 |
CF Disponibilités | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 052.00 | | 40 052.00 | 40 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 448.00 | 265 075.00 | 141 372.00 | 406 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -476 156.00 | -365 066.00 | | -476 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 219.00 | -111 090.00 | | -36 219.00 |
DL TOTAL (I) | 37 623.00 | 73 843.00 | | 37 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 042.00 | 27 339.00 | | 99 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 607.00 | 6 514.00 | | 4 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99.00 | 134.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 748.00 | 33 988.00 | | 103 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 372.00 | 107 831.00 | | 141 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 748.00 | 33 988.00 | | 103 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 739.00 | 23 336.00 | | 241 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 063.00 | 22 498.00 | | 240 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 675.00 | 838.00 | | 1 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VB T. V. A. | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VI Groupe et associés | 99 042.00 | 99 042.00 | | 99 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 925.00 | | | 21 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 322.00 | 30 599.00 | 1 722.00 | 32 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 748.00 | 103 748.00 | | 103 748.00 |