| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 178 006.00 | | 178 006.00 | 178 006.00 |
AP Constructions | 2 142 000.00 | 447 759.00 | 1 694 241.00 | 2 142 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 416.00 | 132 608.00 | 72 809.00 | 205 416.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 525 422.00 | 580 367.00 | 1 945 056.00 | 2 525 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 560.00 | | 34 560.00 | 34 560.00 |
BZ Autres créances | 41 174.00 | | 41 174.00 | 41 174.00 |
CF Disponibilités | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 339.00 | | 85 339.00 | 85 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 761.00 | 580 367.00 | 2 030 395.00 | 2 610 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 393.00 | 20 876.00 | | 18 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 665.00 | -2 483.00 | | 16 665.00 |
DL TOTAL (I) | 45 058.00 | 28 393.00 | | 45 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 315 326.00 | 1 506 997.00 | | 1 315 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 897.00 | 497 953.00 | | 602 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 477.00 | 8 082.00 | | 39 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 637.00 | 8 533.00 | | 27 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 985 337.00 | 2 021 564.00 | | 1 985 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 395.00 | 2 049 957.00 | | 2 030 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 985 337.00 | 987 221.00 | | 1 985 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 995.00 | 148 751.00 | | 151 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 794.00 | | 320 794.00 | 320 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 794.00 | | 320 794.00 | 320 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 212.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 291.00 | 1 521.00 | | 4 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 425.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 425.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | | | -299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 087.00 | 266 515.00 | | 325 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 422.00 | 268 997.00 | | 308 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 665.00 | -2 483.00 | | 16 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 453 883.00 | | 71 539.00 | 2 453 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 525 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 525 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 453 883.00 | | 71 539.00 | 2 453 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 154.00 | 100 212.00 | | 480 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 154.00 | 100 212.00 | | 480 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 477.00 | 39 477.00 | | 39 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
UX Autres créances clients | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
VB T. V. A. | 17 708.00 | | | 17 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 503.00 | 264 503.00 | | 264 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 823.00 | 1 050 823.00 | | 1 050 823.00 |
VI Groupe et associés | 591 463.00 | 591 463.00 | | 591 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 801.00 | | | 205 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 466.00 | | | 23 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 282.00 | 83 282.00 | | 83 282.00 |
VW T.V.A. | 16 777.00 | 16 777.00 | | 16 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 337.00 | 1 985 337.00 | | 1 985 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 330.00 | 11 138.00 | | 11 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 302.00 | 4 600.00 | | 6 302.00 |
ST Autres comptes | 106 256.00 | 96 194.00 | | 106 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 609.00 | 10 224.00 | | 16 609.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 455.00 | 442.00 | | 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 785.00 | 11 580.00 | | 11 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 179.00 | 50 219.00 | | 56 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 513.00 | 26 918.00 | | 20 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 328.00 | 111 018.00 | | 130 328.00 |