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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 423.00 | 220.00 | 3 202.00 | 3 423.00 |
AP Constructions | 31 579 204.00 | 12 107 179.00 | 19 472 025.00 | 31 579 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 766.00 | 1 024.00 | 3 742.00 | 4 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 969.00 | 8 461.00 | 29 508.00 | 37 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 628.00 | 12 116.00 | 19 511.00 | 31 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 568.00 | | 368 568.00 | 368 568.00 |
BZ Autres créances | 7 000 728.00 | | 7 000 728.00 | 7 000 728.00 |
CF Disponibilités | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 077.00 | | 117 077.00 | 117 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 655 970.00 | | 7 655 970.00 | 7 655 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 284.00 | 12 116.00 | -2 771.00 | 39 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 382.00 | 47 382.00 | | 47 382.00 |
DH Report à nouveau | -3 668 642.00 | -5 287 454.00 | | -3 668 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 575 087.00 | 1 618 812.00 | | 1 575 087.00 |
DL TOTAL (I) | -2 034 173.00 | -3 609 260.00 | | -2 034 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 546 045.00 | 32 031 206.00 | | 28 546 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 412.00 | 94 974.00 | | 88 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 926.00 | 464 823.00 | | 175 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 137.00 | 385 830.00 | | 391 137.00 |
EA Autres dettes | 55 596.00 | | | 55 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 201 521.00 | 32 976 834.00 | | 29 201 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 167 348.00 | 29 367 574.00 | | 27 167 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 535 815.00 | 1 581 068.00 | | 10 535 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 220.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 535 815.00 | 1 580 848.00 | | 10 535 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 412.00 | 556.00 | 87 856.00 | 88 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 926.00 | 175 926.00 | | 175 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 137.00 | 391 137.00 | | 391 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 596.00 | | 55 596.00 | 55 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 546 045.00 | 2 702 091.00 | 9 756 018.00 | 28 546 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 486 373.00 | 654 473.00 | 6 831 900.00 | 7 486 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 489 273.00 | 654 473.00 | 6 834 800.00 | 7 489 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 201 521.00 | 3 269 711.00 | 9 843 874.00 | 29 201 521.00 |