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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 466.00 | | 152 466.00 | 152 466.00 |
AP Constructions | 159 262.00 | 131 034.00 | 28 228.00 | 159 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 947.00 | 6 086.00 | 861.00 | 6 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 138.00 | 78 378.00 | 32 760.00 | 111 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 483 313.00 | 268 998.00 | 214 315.00 | 483 313.00 |
BT Marchandises | 162 738.00 | | 162 738.00 | 162 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
BZ Autres créances | 578 164.00 | | 578 164.00 | 578 164.00 |
CF Disponibilités | 205 923.00 | | 205 923.00 | 205 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 773.00 | | 953 773.00 | 953 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 086.00 | 268 998.00 | 1 168 088.00 | 1 437 086.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 602.00 | 678 397.00 | | 671 602.00 |
DL TOTAL (I) | 680 402.00 | 687 197.00 | | 680 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 413.00 | 165 697.00 | | 215 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 443.00 | 47 025.00 | | 47 443.00 |
EA Autres dettes | 224 830.00 | 211 827.00 | | 224 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 686.00 | 424 549.00 | | 487 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 088.00 | 1 111 747.00 | | 1 168 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 686.00 | 424 549.00 | | 487 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 873.00 | | 9 180.00 | 475 873.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 740.00 | 483 313.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 740.00 | 277 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 466.00 | | | 152 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 907.00 | | 9 180.00 | 269 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 879.00 | 25 979.00 | 860.00 | 243 879.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 379.00 | 25 979.00 | 860.00 | 190 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 413.00 | 215 413.00 | | 215 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 830.00 | 224 830.00 | | 224 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
VC Groupe et associés | 291 596.00 | 291 596.00 | | 291 596.00 |
VP Divers | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 175.00 | 19 175.00 | | 19 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 301.00 | 264 301.00 | | 264 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 113.00 | 585 113.00 | | 585 113.00 |
VW T.V.A. | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 686.00 | 487 686.00 | | 487 686.00 |