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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 443.00 | 416.00 | 27.00 | 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 415.00 | 9 767.00 | 3 649.00 | 13 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 858.00 | 10 183.00 | 3 676.00 | 13 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
BZ Autres créances | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CF Disponibilités | 24 728.00 | | 24 728.00 | 24 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 309.00 | | 20 309.00 | 20 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 670.00 | | 55 670.00 | 55 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 528.00 | 10 183.00 | 59 346.00 | 69 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 13 868.00 | 11 411.00 | | 13 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435.00 | 2 457.00 | | 435.00 |
DL TOTAL (I) | 15 953.00 | 15 518.00 | | 15 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 911.00 | 9 011.00 | | 18 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 2 795.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 483.00 | 2 022.00 | | 1 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 930.00 | 16 704.00 | | 22 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 393.00 | 30 531.00 | | 43 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 346.00 | 46 049.00 | | 59 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 393.00 | 27 386.00 | | 43 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 377.00 | | 58 377.00 | 58 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 377.00 | | 58 377.00 | 58 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 602.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | 535.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 616.00 | 76 764.00 | | 66 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 118.00 | 74 307.00 | | 66 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499.00 | 2 457.00 | | 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443.00 | | | 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 581.00 | 3 602.00 | | 6 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327.00 | 89.00 | | 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 254.00 | 3 513.00 | | 6 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 636.00 | 20 636.00 | | 20 636.00 |
UX Autres créances clients | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 934.00 | 2 228.00 | 1 706.00 | 3 934.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 772.00 | 30 772.00 | | 30 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 459.00 | 41 753.00 | 1 706.00 | 43 459.00 |