| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 719.00 | 2 867.00 | 852.00 | 3 719.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 183 545.00 | | 183 545.00 | 183 545.00 |
BF Prêts | 96 236.00 | | 96 236.00 | 96 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 897 414.00 | 5 389 982.00 | 7 507 432.00 | 12 897 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 130.00 | | 127 130.00 | 127 130.00 |
BZ Autres créances | 111 689.00 | | 111 689.00 | 111 689.00 |
CF Disponibilités | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 892.00 | | 249 892.00 | 249 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 147 306.00 | 5 389 982.00 | 7 757 324.00 | 13 147 306.00 |
CU Autres participations | 12 613 914.00 | 5 387 115.00 | 7 226 799.00 | 12 613 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 604 400.00 | | | 4 604 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 545 195.00 | | | 1 545 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 345.00 | | | 149 345.00 |
DH Report à nouveau | -279 395.00 | | | -279 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 906.00 | | | 613 906.00 |
DL TOTAL (I) | 6 633 452.00 | | | 6 633 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 235.00 | | | 930 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 827.00 | | | 33 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 004.00 | | | 151 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 872.00 | | | 1 123 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 757 324.00 | | | 7 757 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 784.00 | | | 440 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | | | 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 365.00 | 14 400.00 | 670 765.00 | 656 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 365.00 | 14 400.00 | 670 765.00 | 656 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 240.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 844 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 846 840.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 585 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33.00 | | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 802.00 | | | 41 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 802.00 | | | 41 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 802.00 | | | 41 802.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 452.00 | | | 1 559 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 545.00 | | | 945 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 906.00 | | | 613 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 171 582.00 | | | 13 171 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 274 167.00 | 12 893 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 167.00 | 12 897 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 167 863.00 | | | 13 167 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 627.00 | 1 240.00 | | 1 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 627.00 | 1 240.00 | | 1 627.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 137 115.00 | 250 000.00 | | 5 137 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 137 115.00 | 250 000.00 | | 5 137 115.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 827.00 | 33 827.00 | | 33 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 884.00 | 54 884.00 | | 54 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 806.00 | 50 806.00 | | 50 806.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 183 545.00 | | 183 545.00 | 183 545.00 |
UP Prêts | 96 236.00 | | 96 236.00 | 96 236.00 |
UX Autres créances clients | 127 130.00 | 127 130.00 | | 127 130.00 |
VB T. V. A. | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 099.00 | 247 011.00 | 683 088.00 | 930 099.00 |
VI Groupe et associés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 982.00 | 106 982.00 | | 106 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 741.00 | 239 959.00 | 279 782.00 | 519 741.00 |
VW T.V.A. | 36 513.00 | 36 513.00 | | 36 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 872.00 | 440 784.00 | 683 088.00 | 1 123 872.00 |