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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563.00 | 20.00 | 543.00 | 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941.00 | 52.00 | 889.00 | 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 656.00 | 10 072.00 | 469 584.00 | 479 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 561.00 | | 90 561.00 | 90 561.00 |
BZ Autres créances | 497 918.00 | | 497 918.00 | 497 918.00 |
CF Disponibilités | 52 181.00 | | 52 181.00 | 52 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 454.00 | | 641 454.00 | 641 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 110.00 | 10 072.00 | 1 111 038.00 | 1 121 110.00 |
CU Autres participations | 477 922.00 | 10 000.00 | 467 922.00 | 477 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 172 048.00 | 167 828.00 | | 172 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 044.00 | 56 220.00 | | 6 044.00 |
DK Provisions réglementées | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
DL TOTAL (I) | 192 184.00 | 238 140.00 | | 192 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 67 723.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 101.00 | 431 694.00 | | 778 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 911.00 | 12 530.00 | | 13 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 041.00 | 125 715.00 | | 114 041.00 |
EA Autres dettes | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 855.00 | 637 662.00 | | 918 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 038.00 | 875 801.00 | | 1 111 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 855.00 | 583 077.00 | | 918 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 569.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 203.00 | | 76 741.00 | 564 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 288.00 | 479 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 288.00 | 1 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 050.00 | | 76 741.00 | 86 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 153.00 | | | 478 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 497.00 | 6 768.00 | 14 193.00 | 7 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 497.00 | 6 768.00 | 14 193.00 | 7 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 242.00 | 10 000.00 | | 10 242.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 230.00 | 35 230.00 | | 35 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 90 561.00 | 90 561.00 | | 90 561.00 |
VB T. V. A. | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VC Groupe et associés | 447 016.00 | 447 016.00 | | 447 016.00 |
VI Groupe et associés | 778 101.00 | 778 101.00 | | 778 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 154.00 | | | 66 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 520.00 | 47 520.00 | | 47 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 473.00 | 589 273.00 | 200.00 | 589 473.00 |
VW T.V.A. | 53 693.00 | 53 693.00 | | 53 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 855.00 | 918 855.00 | | 918 855.00 |