| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AP Constructions | 290 717.00 | 266 078.00 | 24 638.00 | 290 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 698.00 | 81 993.00 | 6 704.00 | 88 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 825.00 | 101 238.00 | 55 587.00 | 156 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 422.00 | 449 311.00 | 151 111.00 | 600 422.00 |
BT Marchandises | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 755.00 | 11 373.00 | 29 382.00 | 40 755.00 |
BZ Autres créances | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
CF Disponibilités | 335 237.00 | | 335 237.00 | 335 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 579.00 | 11 373.00 | 381 206.00 | 392 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 002.00 | 460 684.00 | 532 318.00 | 993 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 172 422.00 | 143 147.00 | | 172 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 038.00 | 29 274.00 | | 32 038.00 |
DL TOTAL (I) | 289 160.00 | 257 122.00 | | 289 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 493.00 | 86 189.00 | | 66 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 821.00 | 86 135.00 | | 101 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 727.00 | 21 761.00 | | 32 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 114.00 | 60 231.00 | | 42 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 993.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 243 157.00 | 257 311.00 | | 243 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 318.00 | 514 433.00 | | 532 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 746.00 | 37 565.00 | | 411 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 746.00 | 37 565.00 | | 411 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 733.00 | | 1 360.00 | 12 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 733.00 | | 1 360.00 | 12 733.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 822.00 | 101 822.00 | | 101 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 728.00 | 32 728.00 | | 32 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 115.00 | 42 115.00 | | 42 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 493.00 | 19 427.00 | 47 067.00 | 66 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 630.00 | 50 630.00 | | 50 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 765.00 | 50 630.00 | 135.00 | 50 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 158.00 | 196 091.00 | 47 067.00 | 243 158.00 |