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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 43 508.00 | | 43 508.00 | 43 508.00 |
AP Constructions | 221 057.00 | 157 131.00 | 63 926.00 | 221 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 769.00 | 102 100.00 | 29 669.00 | 131 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 323.00 | 40 680.00 | 8 643.00 | 49 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 222.00 | | 13 222.00 | 13 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 113.00 | 301 711.00 | 163 403.00 | 465 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
BT Marchandises | 35 812.00 | | 35 812.00 | 35 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BZ Autres créances | 40 798.00 | | 40 798.00 | 40 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 65 650.00 | | 65 650.00 | 65 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 738.00 | | 163 738.00 | 163 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 851.00 | 301 711.00 | 327 141.00 | 628 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 179 467.00 | 133 911.00 | | 179 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 315.00 | 45 556.00 | | 5 315.00 |
DL TOTAL (I) | 195 782.00 | 190 467.00 | | 195 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 147.00 | 12 091.00 | | 18 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 673.00 | 11 813.00 | | 5 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 445.00 | 21 729.00 | | 18 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 093.00 | 78 529.00 | | 89 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 358.00 | 124 162.00 | | 131 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 141.00 | 314 629.00 | | 327 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 353.00 | 121 077.00 | | 131 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336 110.00 | | 336 110.00 | 336 110.00 |
FG Production vendue services | 651 433.00 | | 651 433.00 | 651 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 543.00 | | 987 543.00 | 987 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 728.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 020.00 | 19 712.00 | | 2 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -225.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | 5 914.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 999.00 | 968 830.00 | | 993 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 684.00 | 923 274.00 | | 988 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 315.00 | 45 556.00 | | 5 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 216.00 | | 12 897.00 | 452 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 308.00 | | | 45 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 251.00 | | 12 897.00 | 389 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 983.00 | 32 728.00 | | 268 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 183.00 | 32 728.00 | | 267 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 426.00 | 46 426.00 | | 46 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 444.00 | 30 444.00 | | 30 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
UX Autres créances clients | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 147.00 | 18 147.00 | | 18 147.00 |
VI Groupe et associés | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 545.00 | | | 20 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 764.00 | | | 14 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 906.00 | | | 20 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 369.00 | 62 369.00 | | 62 369.00 |
VW T.V.A. | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 358.00 | 131 358.00 | | 131 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 167.00 | 4 005.00 | | 4 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 823.00 | 12 575.00 | | 12 823.00 |
ST Autres comptes | 61 068.00 | 60 236.00 | | 61 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 270.00 | 70 337.00 | | 71 270.00 |
YT Sous‐traitance | 17 126.00 | 20 009.00 | | 17 126.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 311.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 195.00 | 1 199.00 | | 1 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 362.00 | 5 204.00 | | 5 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 157.00 | 189 500.00 | | 198 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 071.00 | 75 315.00 | | 72 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 286.00 | 165 468.00 | | 162 286.00 |