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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 813.00 | 48 252.00 | 1 561.00 | 49 813.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 1 113 632.00 | 771 249.00 | 342 384.00 | 1 113 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 132 891.00 | 2 018 697.00 | 114 194.00 | 2 132 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 335.00 | 121 686.00 | 21 649.00 | 143 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 894 466.00 | | 894 466.00 | 894 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 341 712.00 | 2 959 883.00 | 1 381 829.00 | 4 341 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 951.00 | | 17 951.00 | 17 951.00 |
BT Marchandises | 16 128.00 | | 16 128.00 | 16 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 681.00 | | 198 681.00 | 198 681.00 |
BZ Autres créances | 472 036.00 | | 472 036.00 | 472 036.00 |
CF Disponibilités | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 020.00 | | 66 020.00 | 66 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 242.00 | | 782 242.00 | 782 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 123 954.00 | 2 959 883.00 | 2 164 071.00 | 5 123 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 335 011.00 | -9 140 145.00 | | -10 335 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -705 737.00 | -1 194 866.00 | | -705 737.00 |
DL TOTAL (I) | -11 030 747.00 | -10 325 011.00 | | -11 030 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 314.00 | 327 083.00 | | 229 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 450 637.00 | 9 630 525.00 | | 10 450 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 860.00 | 217 808.00 | | 91 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 713 558.00 | 1 447 943.00 | | 1 713 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 260.00 | 338 008.00 | | 709 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 41 807.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189.00 | 4 420.00 | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 194 819.00 | 12 007 595.00 | | 13 194 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 071.00 | 1 682 584.00 | | 2 164 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 976 614.00 | 11 563 046.00 | | 12 976 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 477.00 | 408.00 | | 2 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318 013.00 | | 318 013.00 | 318 013.00 |
FG Production vendue services | 3 261 635.00 | | 3 261 635.00 | 3 261 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 579 648.00 | | 3 579 648.00 | 3 579 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 302 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 054 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 006 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 310 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 329.00 | |
GE Autres charges | | | 103 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 725 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -670 944.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -708 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 373.00 | 528 128.00 | | 169 373.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 102 886.00 | 72 302.00 | | 102 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 431.00 | 1 494.00 | | 7 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 431.00 | 1 494.00 | | 7 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 099.00 | 7 904.00 | | 5 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 396.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 099.00 | 9 300.00 | | 5 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 331.00 | -7 805.00 | | 2 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 078 591.00 | 2 923 317.00 | | 4 078 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 784 328.00 | 4 118 183.00 | | 4 784 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -705 737.00 | -1 194 866.00 | | -705 737.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 158 153.00 | 1 149 529.00 | | 1 158 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 417 051.00 | | 924 662.00 | 3 417 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 341 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 284 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 313.00 | | | 57 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 359 663.00 | | 924 662.00 | 3 359 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 660 556.00 | 299 327.00 | | 2 660 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 890.00 | 1 362.00 | | 46 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 613 666.00 | 297 965.00 | | 2 613 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 713 558.00 | 1 713 558.00 | | 1 713 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 775.00 | 168 775.00 | | 168 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 364.00 | 178 364.00 | | 178 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 198 681.00 | 198 681.00 | | 198 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 131 890.00 | 131 890.00 | | 131 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 837.00 | 100 492.00 | 126 345.00 | 226 837.00 |
VI Groupe et associés | 10 450 637.00 | 10 450 637.00 | | 10 450 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 796.00 | | | 99 796.00 |
VP Divers | 321 218.00 | 321 218.00 | | 321 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351 654.00 | 351 654.00 | | 351 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 020.00 | 66 020.00 | | 66 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 813.00 | 736 813.00 | | 736 813.00 |
VW T.V.A. | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 102 958.00 | 12 976 614.00 | 126 345.00 | 13 102 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 140 262.00 | 127 095.00 | | 140 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 307 026.00 | 242 546.00 | | 307 026.00 |
ST Autres comptes | 1 660 688.00 | 1 605 415.00 | | 1 660 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 824.00 | 22 385.00 | | 24 824.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 6 987 386.00 | 7 726 850.00 | | 6 987 386.00 |
YT Sous‐traitance | 13 685.00 | 2 404.00 | | 13 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 999.00 | 48 978.00 | | 54 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 195 261.00 | 176 073.00 | | 195 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 384 936.00 | 253 435.00 | | 384 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 314 774.00 | 288 198.00 | | 314 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 006 224.00 | 1 872 749.00 | | 2 006 224.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |