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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 537.00 | 26 475.00 | 19 061.00 | 45 537.00 |
040 Immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 197.00 | 26 475.00 | 19 721.00 | 46 197.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 898.00 | | 14 898.00 | 14 898.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 877.00 | 4 648.00 | 13 230.00 | 17 877.00 |
072 Créances – Autres | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
084 Disponibilités | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 512.00 | 4 648.00 | 45 864.00 | 50 512.00 |
110 Total général Actif | 96 709.00 | 31 123.00 | 65 586.00 | 96 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 137.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 451.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 552.00 | 195 842.00 | | 146 552.00 |
222 Production stockée | -4 000.00 | 75.00 | | -4 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 160.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 015.00 | 196 076.00 | | 145 015.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 156.00 | 74 596.00 | | 32 156.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 750.00 | -1 566.00 | | 750.00 |
242 Autres charges externes. | 33 518.00 | 48 764.00 | | 33 518.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 265.00 | 1 643.00 | | 1 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 623.00 | 85 624.00 | | 54 623.00 |
252 Charges sociales | 3 249.00 | 6 001.00 | | 3 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 763.00 | 7 717.00 | | 8 763.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 277.00 | 1 561.00 | | 2 277.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 603.00 | 224 341.00 | | 136 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 412.00 | -28 265.00 | | 8 412.00 |
280 Produits financiers | | 6.00 | | |
294 Charges financières | 1 847.00 | 3 658.00 | | 1 847.00 |
300 Charges exceptionnelles | 511.00 | 1 757.00 | | 511.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -672.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 654.00 | -33 002.00 | | 7 654.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 746.00 | | | 43 746.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 277.00 | | | 2 277.00 |