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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 389 514.00 | 110 119.00 | 279 395.00 | 389 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 397.00 | 95 112.00 | 116 286.00 | 211 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 814.00 | 8 497.00 | 6 317.00 | 14 814.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 540 287.00 | | 540 287.00 | 540 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 097.00 | 213 728.00 | 1 082 370.00 | 1 296 097.00 |
BT Marchandises | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BZ Autres créances | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309 047.00 | 23 787.00 | 285 260.00 | 309 047.00 |
CF Disponibilités | 243 306.00 | | 243 306.00 | 243 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 644.00 | 23 787.00 | 534 857.00 | 558 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 741.00 | 237 515.00 | 1 617 227.00 | 1 854 741.00 |
CU Autres participations | 140 085.00 | | 140 085.00 | 140 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
DG Autres réserves | | 6 351.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 789.00 | | | -6 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 279.00 | -13 139.00 | | -7 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 268.00 | 1 605 546.00 | | 1 598 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 5 696.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 755.00 | 4 380.00 | | 3 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 205.00 | 12 212.00 | | 7 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 959.00 | 22 288.00 | | 18 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 227.00 | 1 627 834.00 | | 1 617 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 265.00 | | 36 265.00 | 36 265.00 |
FG Production vendue services | 121 093.00 | | 121 093.00 | 121 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 358.00 | | 157 358.00 | 157 358.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 719.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 834.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 524.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 662.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 707.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 787.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 307 229.00 | | | 307 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 229.00 | | | 307 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312 494.00 | 6 311.00 | | 312 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 503.00 | | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 997.00 | 6 491.00 | | 312 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 768.00 | -6 491.00 | | -5 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 351.00 | 295 745.00 | | 539 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 630.00 | 308 884.00 | | 546 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 279.00 | -13 139.00 | | -7 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 893.00 | 75 222.00 | 14 388.00 | 152 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 893.00 | 75 222.00 | 14 388.00 | 152 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 540 287.00 | | | 540 287.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 798.00 | 5 511.00 | 540 287.00 | 545 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 959.00 | 18 959.00 | | 18 959.00 |