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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 278.00 | 146 800.00 | 44 478.00 | 191 278.00 |
040 Immobilisations financières | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 517 405.00 | 146 800.00 | 370 605.00 | 517 405.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
060 Stock marchandises | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
072 Créances – Autres | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
084 Disponibilités | 104 056.00 | | 104 056.00 | 104 056.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 129.00 | | 145 129.00 | 145 129.00 |
110 Total général Actif | 662 534.00 | 146 800.00 | 515 734.00 | 662 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 160 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 163.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 206 877.00 | | |
172 Autres dettes | | | 247 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 515 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 548.00 | |