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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 466.00 | 4 640.00 | 1 826.00 | 6 466.00 |
AN Terrains | 2 100.00 | 1 115.00 | 985.00 | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 191.00 | 86 336.00 | 37 856.00 | 124 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 151.00 | 56 636.00 | 31 515.00 | 88 151.00 |
AX Avances et acomptes | 28 245.00 | | 28 245.00 | 28 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 788.00 | | 26 788.00 | 26 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 017.00 | 148 727.00 | 129 291.00 | 278 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 958.00 | 6 539.00 | 48 419.00 | 54 958.00 |
BZ Autres créances | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
CF Disponibilités | 222 296.00 | | 222 296.00 | 222 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 893.00 | 6 539.00 | 288 353.00 | 294 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 910.00 | 155 266.00 | 417 644.00 | 572 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 50 068.00 | 49 584.00 | | 50 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 471.00 | 40 484.00 | | 101 471.00 |
DL TOTAL (I) | 157 539.00 | 96 068.00 | | 157 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 581.00 | 44 237.00 | | 20 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 419.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 628.00 | | | 135 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 755.00 | 13 701.00 | | 13 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 135.00 | 37 232.00 | | 60 135.00 |
EA Autres dettes | 30 007.00 | 2 463.00 | | 30 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 727.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 105.00 | 117 781.00 | | 260 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 644.00 | 213 849.00 | | 417 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 97 203.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 085.00 | | 74 740.00 | 221 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 808.00 | 278 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150.00 | 6 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 658.00 | 242 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 886.00 | | 1 730.00 | 4 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 279.00 | | 57 066.00 | 203 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 921.00 | | 15 944.00 | 12 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 961.00 | 27 098.00 | 17 332.00 | 138 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 374.00 | 416.00 | 150.00 | 4 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 587.00 | 26 682.00 | 17 182.00 | 134 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 539.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 539.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 539.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 007.00 | 30 007.00 | | 30 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
UX Autres créances clients | 54 958.00 | 54 958.00 | | 54 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VB T. V. A. | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VC Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 581.00 | 16 216.00 | 4 365.00 | 20 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 647.00 | | | 23 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 139.00 | 66 062.00 | 2 076.00 | 68 139.00 |
VW T.V.A. | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 477.00 | 120 112.00 | 4 365.00 | 124 477.00 |