| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 555.00 | 39 044.00 | 12 510.00 | 51 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 653.00 | 306 518.00 | 106 134.00 | 412 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 558.00 | 345 563.00 | 129 995.00 | 475 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 800.00 | | 42 800.00 | 42 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BZ Autres créances | 142 021.00 | | 142 021.00 | 142 021.00 |
CF Disponibilités | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 235.00 | | 202 235.00 | 202 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 793.00 | 345 563.00 | 332 230.00 | 677 793.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 966.00 | | | 70 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 971.00 | | | 35 971.00 |
DL TOTAL (I) | 117 938.00 | | | 117 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 880.00 | | | 99 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 517.00 | | | 58 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 893.00 | | | 55 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 291.00 | | | 214 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 230.00 | | | 332 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 407.00 | | | 151 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 172.00 | | | 463 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 822.00 | | | 451 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 789.00 | 20 774.00 | | 324 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 789.00 | 20 774.00 | | 324 789.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 517.00 | 58 517.00 | | 58 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 008.00 | 31 123.00 | 62 885.00 | 94 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 859.00 | | | 30 859.00 |
VP Divers | 142 021.00 | 142 021.00 | | 142 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 894.00 | 55 894.00 | | 55 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 000.00 | 148 600.00 | 3 400.00 | 152 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 292.00 | 151 407.00 | 62 885.00 | 214 292.00 |