| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 335.00 | 32 824.00 | 28 511.00 | 61 335.00 |
040 Immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 405.00 | 33 769.00 | 51 636.00 | 85 405.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
072 Créances – Autres | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 52 103.00 | | 52 103.00 | 52 103.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 636.00 | | 81 636.00 | 81 636.00 |
110 Total général Actif | 167 041.00 | 33 769.00 | 133 272.00 | 167 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 249.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 272.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 016.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 946.00 | | | 109 946.00 |
230 Autres produits | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 501.00 | | | 115 501.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
242 Autres charges externes. | 54 118.00 | | | 54 118.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 339.00 | | | 42 339.00 |
252 Charges sociales | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 133.00 | | | 127 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 632.00 | | | -11 632.00 |
280 Produits financiers | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 264.00 | | | 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 879.00 | | | -9 879.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 551.00 | | | 85 551.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 146.00 | | | 146.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 90.00 | | | 90.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 910.00 | | | 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |