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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 9 190 157.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 626.00 | |
AP Constructions | | | 254 912.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 021 645.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 504.00 | 39 564.00 | 40 939.00 | 80 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 386 951.00 | 39 564.00 | 13 347 386.00 | 13 386 951.00 |
BN En cours de production de biens | | | 2 358 838.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 70 718.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 807.00 | | 13 807.00 | 13 807.00 |
BZ Autres créances | 638 375.00 | | 638 375.00 | 638 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 671 497.00 | | 3 671 497.00 | 3 671 497.00 |
CF Disponibilités | 67 215.00 | | 67 215.00 | 67 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 399 653.00 | | 4 399 653.00 | 4 399 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 786 604.00 | 39 564.00 | 17 747 040.00 | 17 786 604.00 |
CU Autres participations | 13 305 860.00 | | 13 305 860.00 | 13 305 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 002 122.00 | 2 501 061.00 | | 5 002 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 106.00 | 225 960.00 | | 250 106.00 |
DG Autres réserves | 1 382 388.00 | 3 085 152.00 | | 1 382 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 461 056.00 | 1 072 442.00 | | 1 461 056.00 |
DK Provisions réglementées | 72 520.00 | 72 500.00 | | 72 520.00 |
DL TOTAL (I) | 8 168 193.00 | 6 957 116.00 | | 8 168 193.00 |
DP Provisions pour risques | 27 375.00 | | | 27 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 375.00 | | | 27 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 966 938.00 | 5 857 043.00 | | 4 966 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 490 850.00 | 3 989 785.00 | | 4 490 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 962.00 | 6 726.00 | | 9 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 525.00 | 139 378.00 | | 104 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
EA Autres dettes | 6 570.00 | 12.00 | | 6 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 578 846.00 | 9 992 946.00 | | 9 578 846.00 |
ED (V) | 192 187.00 | | | 192 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 747 040.00 | 16 950 063.00 | | 17 747 040.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 789 694.00 | | | 1 789 694.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 398.00 | | | 398.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 777 337.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 776 144.00 | |
FG Production vendue services | 715 882.00 | | 715 882.00 | 715 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 882.00 | | 715 882.00 | 715 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 702 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 403 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 259.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 993.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 428 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209 182.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 572 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 637 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 624.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 178 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 468 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 478 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 343.00 | | | 84 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 958.00 | | | 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 624.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978.00 | 624.00 | | 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -978.00 | 875.00 | | -978.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 294 402.00 | | | 294 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 618.00 | -20 116.00 | | 16 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 363 141.00 | 2 000 126.00 | | 2 363 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 084.00 | 927 683.00 | | 902 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 461 056.00 | 1 072 442.00 | | 1 461 056.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -93 090.00 | | | -93 090.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 790 091.00 | | | 1 790 091.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 790 091.00 | | | 1 790 091.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 789 694.00 | | | 1 789 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 305.00 | 16 259.00 | | 23 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 305.00 | 16 259.00 | | 23 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 72 500.00 | 20.00 | | 72 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 500.00 | 20.00 | | 72 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 490 850.00 | 4 490 850.00 | | 4 490 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 525.00 | 104 525.00 | | 104 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 966 938.00 | 2 133 362.00 | 2 833 576.00 | 4 966 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660 941.00 | 660 941.00 | | 660 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 001.00 | 660 941.00 | 60.00 | 661 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 578 847.00 | 6 745 270.00 | 2 833 576.00 | 9 578 847.00 |