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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 295.00 | 5 347.00 | 4 949.00 | 10 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 342.00 | 7 394.00 | 5 949.00 | 13 342.00 |
BT Marchandises | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 583.00 | 1 217.00 | 43 366.00 | 44 583.00 |
BZ Autres créances | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 833.00 | 1 217.00 | 65 617.00 | 66 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 176.00 | 8 610.00 | 71 565.00 | 80 176.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 219.00 | -1 831.00 | | -12 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 277.00 | -10 389.00 | | -3 277.00 |
DL TOTAL (I) | -10 496.00 | -7 219.00 | | -10 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 150.00 | 242.00 | | 9 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 39.00 | | 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 866.00 | 27 393.00 | | 15 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 525.00 | 15 162.00 | | 31 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 300.00 | 47 120.00 | | 25 300.00 |
EA Autres dettes | | 431.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 061.00 | 90 388.00 | | 82 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 565.00 | 83 168.00 | | 71 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 195.00 | 62 995.00 | | 66 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 150.00 | 242.00 | | 9 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 721.00 | | 247 721.00 | 247 721.00 |
FG Production vendue services | 70 037.00 | | 70 037.00 | 70 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 758.00 | | 317 758.00 | 317 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 406.00 | | | 25 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 406.00 | | | 25 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 100.00 | | 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 823.00 | 100.00 | | 13 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 583.00 | -100.00 | | 11 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 271.00 | 359 664.00 | | 345 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 548.00 | 370 052.00 | | 348 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 277.00 | -10 389.00 | | -3 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 180.00 | | 661.00 | 31 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 500.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 500.00 | 13 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 633.00 | | 661.00 | 9 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 132.00 | 2 260.00 | | 5 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | 66.00 | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 152.00 | 2 194.00 | | 3 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 114.00 | | 1 897.00 | 3 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 114.00 | | 1 897.00 | 3 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 114.00 | | 1 897.00 | 3 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 524.00 | 31 524.00 | | 31 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 164.00 | | | 38 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
VB T. V. A. | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 668.00 | 47 250.00 | 7 418.00 | 54 668.00 |
VW T.V.A. | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 195.00 | 66 195.00 | | 66 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 842.00 | | | 11 842.00 |