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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 747.00 | | 21 747.00 | 21 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 856.00 | 1 936.00 | 21 920.00 | 23 856.00 |
BZ Autres créances | 42 958.00 | | 42 958.00 | 42 958.00 |
CF Disponibilités | 39 020.00 | | 39 020.00 | 39 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 978.00 | | 81 978.00 | 81 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 834.00 | 1 936.00 | 103 898.00 | 105 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 173.00 | | | 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 360.00 | -8 366.00 | | 1 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 853.00 | 9 726.00 | | -106 853.00 |
DL TOTAL (I) | -83 493.00 | 23 360.00 | | -83 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 870.00 | 34 000.00 | | 114 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 988.00 | 5 952.00 | | 67 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 469.00 | | |
EA Autres dettes | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 391.00 | 43 421.00 | | 187 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 898.00 | 66 781.00 | | 103 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 391.00 | 43 421.00 | | 187 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 852.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 529.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 000.00 | 39 230.00 | | 18 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 853.00 | 29 504.00 | | 124 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 853.00 | 9 726.00 | | -106 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 849.00 | | 7.00 | 23 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 683.00 | | | 23 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166.00 | | 7.00 | 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 988.00 | 67 988.00 | | 67 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VI Groupe et associés | 114 870.00 | 114 870.00 | | 114 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 764.00 | 31 764.00 | | 31 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 131.00 | 43 131.00 | | 43 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 391.00 | 187 391.00 | | 187 391.00 |