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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 699.00 | 4 189.00 | 509.00 | 4 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 821.00 | 4 039.00 | 1 782.00 | 5 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 120.00 | 8 229.00 | 2 891.00 | 11 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 834.00 | | 60 834.00 | 60 834.00 |
BN En cours de production de biens | 193 905.00 | | 193 905.00 | 193 905.00 |
BT Marchandises | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 577.00 | | 422 577.00 | 422 577.00 |
BZ Autres créances | 30 749.00 | | 30 749.00 | 30 749.00 |
CF Disponibilités | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 171.00 | | 717 171.00 | 717 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 292.00 | 8 229.00 | 720 063.00 | 728 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 77 880.00 | 74 808.00 | | 77 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 535.00 | 3 072.00 | | 1 535.00 |
DL TOTAL (I) | 84 916.00 | 83 380.00 | | 84 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 571.00 | 160 014.00 | | 119 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 192.00 | 16 667.00 | | 37 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 055.00 | 79 384.00 | | 144 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 002.00 | 209 540.00 | | 266 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 742.00 | 57 201.00 | | 59 742.00 |
EA Autres dettes | 8 581.00 | 6 661.00 | | 8 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 146.00 | 529 469.00 | | 635 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 063.00 | 612 850.00 | | 720 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 192.00 | | | 37 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 470.00 | | 34 470.00 | 34 470.00 |
FG Production vendue services | 857 045.00 | | 857 045.00 | 857 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 516.00 | | 891 516.00 | 891 516.00 |
FM Production stockée | | | 38 962.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 117.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271.00 | | | 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 771.00 | 690 025.00 | | 942 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 236.00 | 686 953.00 | | 941 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 535.00 | 3 072.00 | | 1 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 078.00 | | 2 042.00 | 9 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 478.00 | | 2 042.00 | 8 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 111.00 | 1 117.00 | | 7 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 111.00 | 1 117.00 | | 7 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 002.00 | 266 002.00 | | 266 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
UX Autres créances clients | 422 577.00 | 422 577.00 | | 422 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 21 210.00 | 21 210.00 | | 21 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 012.00 | 40 012.00 | | 40 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 559.00 | 79 559.00 | | 79 559.00 |
VI Groupe et associés | 37 192.00 | 37 192.00 | | 37 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 443.00 | | | 82 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 665.00 | 457 665.00 | | 457 665.00 |
VW T.V.A. | 25 642.00 | 25 642.00 | | 25 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 091.00 | 491 091.00 | | 491 091.00 |