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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 3 057.00 | 9 942.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 13 059.00 | 1 118.00 | 11 940.00 | 13 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 073.00 | 7 760.00 | 7 313.00 | 15 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 126.00 | 9 342.00 | 12 784.00 | 22 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 258.00 | 21 278.00 | 51 980.00 | 73 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 074.00 | | 38 074.00 | 38 074.00 |
BN En cours de production de biens | 64 247.00 | | 64 247.00 | 64 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 321.00 | 2 572.00 | 131 748.00 | 134 321.00 |
BZ Autres créances | 34 681.00 | | 34 681.00 | 34 681.00 |
CF Disponibilités | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 905.00 | 2 572.00 | 281 332.00 | 283 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 333 313.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 968.00 | | | 42 968.00 |
DH Report à nouveau | | 18 796.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 802.00 | 24 171.00 | | -48 802.00 |
DL TOTAL (I) | 5 166.00 | 53 968.00 | | 5 166.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 874.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 874.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 938.00 | 7 376.00 | | 104 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 205.00 | 397.00 | | 2 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 304.00 | 162 192.00 | | 134 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 699.00 | 79 867.00 | | 86 699.00 |
EA Autres dettes | | 4 933.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 62 265.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 328 147.00 | 317 032.00 | | 328 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 313.00 | 382 874.00 | | 333 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 205.00 | 315 715.00 | | 292 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 604.00 | 898.00 | | 48 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 511.00 | | 38 511.00 | 38 511.00 |
FG Production vendue services | 1 024 740.00 | | 1 024 740.00 | 1 024 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 252.00 | | 1 063 252.00 | 1 063 252.00 |
FM Production stockée | | | 23 227.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | 30.00 | | 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | 1 330.00 | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397.00 | -1 330.00 | | -397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 128.00 | 1 644.00 | | -4 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 034.00 | 749 187.00 | | 1 133 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 837.00 | 725 015.00 | | 1 181 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 802.00 | 24 171.00 | | -48 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 122.00 | 45 736.00 | | 28 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 73 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 522.00 | 22 736.00 | | 27 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | 10 000.00 | | 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 874.00 | | 11 874.00 | 11 874.00 |
6T Sur comptes clients | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 445.00 | | 11 874.00 | 14 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 304.00 | 134 304.00 | | 134 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 479.00 | 25 479.00 | | 25 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 129 222.00 | | | 129 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
VB T. V. A. | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 604.00 | 48 604.00 | | 48 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 333.00 | 20 392.00 | 35 941.00 | 56 333.00 |
VI Groupe et associés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 856.00 | | | 61 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 239.00 | | | 17 239.00 |
VP Divers | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 440.00 | 176 440.00 | 10 000.00 | 186 440.00 |
VW T.V.A. | 41 396.00 | 41 396.00 | | 41 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 147.00 | 292 205.00 | 35 941.00 | 328 147.00 |