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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 272.00 | 2 272.00 | 3 000.00 | 5 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 392.00 | 45 753.00 | 12 639.00 | 58 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 918.00 | 52 115.00 | 15 803.00 | 67 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 230.00 | | 49 230.00 | 49 230.00 |
BZ Autres créances | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 24 302.00 | | 24 302.00 | 24 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 770.00 | | 80 770.00 | 80 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 688.00 | 52 115.00 | 96 573.00 | 148 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
DH Report à nouveau | 61 812.00 | 71 864.00 | | 61 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 882.00 | -10 051.00 | | 6 882.00 |
DL TOTAL (I) | 71 343.00 | 64 461.00 | | 71 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 022.00 | 493.00 | | 8 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 126.00 | 5 587.00 | | 7 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 082.00 | 3 093.00 | | 10 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 230.00 | 9 173.00 | | 25 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 573.00 | 73 634.00 | | 96 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 347.00 | | 86 347.00 | 86 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 347.00 | | 86 347.00 | 86 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 847.00 | 77 576.00 | | 90 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 966.00 | 87 628.00 | | 83 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 882.00 | -10 051.00 | | 6 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 918.00 | | | 67 918.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 918.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 392.00 | | | 58 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164.00 | | | 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 956.00 | 1 159.00 | | 50 956.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 594.00 | 1 159.00 | | 44 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
UX Autres créances clients | 49 230.00 | 49 230.00 | | 49 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VI Groupe et associés | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 451.00 | 56 451.00 | | 56 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 230.00 | 25 230.00 | | 25 230.00 |