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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 668.00 | 387.00 | 1 280.00 | 1 668.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 203.00 | 73 807.00 | 27 396.00 | 101 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 527.00 | 36 483.00 | 17 043.00 | 53 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 399.00 | 110 678.00 | 61 721.00 | 172 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 864.00 | | 79 864.00 | 79 864.00 |
BZ Autres créances | 23 098.00 | | 23 098.00 | 23 098.00 |
CF Disponibilités | 334 655.00 | | 334 655.00 | 334 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 215.00 | | 453 215.00 | 453 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 614.00 | 110 678.00 | 514 936.00 | 625 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 195 608.00 | 204 904.00 | | 195 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 550.00 | 117 704.00 | | 121 550.00 |
DL TOTAL (I) | 328 159.00 | 333 608.00 | | 328 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 240.00 | 109 198.00 | | 105 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 933.00 | 14 844.00 | | 23 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 506.00 | 100 997.00 | | 55 506.00 |
EA Autres dettes | 2 095.00 | 1 370.00 | | 2 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 776.00 | 226 411.00 | | 186 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 936.00 | 560 020.00 | | 514 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 822.00 | | 32 450.00 | 157 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 873.00 | 172 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 873.00 | 154 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | 1 668.00 | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 822.00 | | 30 782.00 | 141 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 230.00 | 16 321.00 | 17 873.00 | 112 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 387.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 230.00 | 15 933.00 | 17 873.00 | 112 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 933.00 | 23 933.00 | | 23 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 670.00 | 31 670.00 | | 31 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 79 864.00 | 79 864.00 | | 79 864.00 |
VC Groupe et associés | 22 491.00 | 22 491.00 | | 22 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 240.00 | 24 949.00 | 80 290.00 | 105 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249.00 | | | 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 267.00 | 109 267.00 | | 109 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 776.00 | 106 485.00 | 80 290.00 | 186 776.00 |