| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 14 019 125.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 430.00 | 4 570.00 | 3 859.00 | 8 430.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 060 589.00 | 470 000.00 | 2 590 589.00 | 3 060 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 790 400.00 | | 790 400.00 | 790 400.00 |
BF Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 936 550.00 | 665 290.00 | 20 271 260.00 | 20 936 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 975 384.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 396 201.00 | |
BZ Autres créances | 156 992.00 | | 156 992.00 | 156 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 4 591 022.00 | |
CF Disponibilités | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 931.00 | | 95 931.00 | 95 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 726.00 | | 259 726.00 | 259 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 196 277.00 | 665 290.00 | 20 530 987.00 | 21 196 277.00 |
CU Autres participations | 16 996 731.00 | 190 719.00 | 16 806 011.00 | 16 996 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 717 360.00 | | | 3 717 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 371 736.00 | | | 371 736.00 |
DG Autres réserves | 8 786 472.00 | | | 8 786 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 633 114.00 | | | 2 633 114.00 |
DL TOTAL (I) | 15 508 683.00 | | | 15 508 683.00 |
DP Provisions pour risques | | 717 660.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 634 905.00 | | | 634 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 634 905.00 | 717 660.00 | | 634 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 392 782.00 | | | 1 392 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 287 467.00 | | | 3 287 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 319.00 | | | 46 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 753.00 | | | 294 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | | | 980.00 |
EA Autres dettes | 4 861 693.00 | 259 564.00 | | 4 861 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 022 303.00 | | | 5 022 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 530 987.00 | | | 20 530 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 291 832.00 | | | 4 291 832.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | | 2 693 084.00 | | |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 850 775.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 883 511.00 | | | 883 511.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 883 511.00 | 850 775.00 | | 883 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 117 890 571.00 | |
FG Production vendue services | 883 390.00 | | 883 390.00 | 883 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 390.00 | | 883 390.00 | 883 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 066 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 947.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 831 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 185.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 882 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 541 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 602 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 190.00 | | | 180 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 784.00 | | | 108 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 844.00 | | | 81 844.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 53 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 059.00 | | | 82 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 724.00 | | | 26 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 866.00 | | | -3 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 978 988.00 | | | 3 978 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 873.00 | | | 1 345 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 633 114.00 | | | 2 633 114.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 745 568.00 | 2 797 920.00 | | 3 745 568.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 745 568.00 | 2 797 920.00 | | 3 745 568.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 135 438.00 | 104 836.00 | | 135 438.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 610 130.00 | 2 693 084.00 | | 3 610 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 784 481.00 | | 795 319.00 | 20 784 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 467 869.00 | 20 928 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 643 249.00 | 20 936 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 380.00 | 8 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 737.00 | | 3 073.00 | 180 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 603 744.00 | | 792 245.00 | 20 603 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 159.00 | 23 948.00 | 93 536.00 | 74 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 159.00 | 23 948.00 | 93 536.00 | 74 159.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 294 181.00 | 2 294 181.00 | | 2 294 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 320.00 | 46 320.00 | | 46 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 754.00 | 294 754.00 | | 294 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 993 287.00 | 993 287.00 | | 993 287.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 060 589.00 | | 3 060 589.00 | 3 060 589.00 |
UP Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 156 993.00 | 156 993.00 | | 156 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 392 783.00 | 662 311.00 | 695 976.00 | 1 392 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 781 947.00 | | | 781 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 932.00 | 95 932.00 | | 95 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 393 914.00 | 252 925.00 | 3 140 989.00 | 3 393 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 022 304.00 | 4 291 832.00 | 695 976.00 | 5 022 304.00 |