| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 568.00 | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 308.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 676.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 16.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 551 800.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 226.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 133 170.00 | |
CF Disponibilités | | | 380 961.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 742.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 077 914.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 081 590.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 378 740.00 | 302 184.00 | | 378 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 833.00 | 98 333.00 | | 314 833.00 |
DL TOTAL (I) | 924 573.00 | 631 517.00 | | 924 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 004.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 579.00 | 13 335.00 | | 28 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 182.00 | 146 957.00 | | 6 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 256.00 | 17 128.00 | | 122 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 552.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 349.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 017.00 | 195 325.00 | | 157 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 590.00 | 826 843.00 | | 1 081 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 017.00 | 195 325.00 | | 157 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 894.00 | | 17 009.00 | 345 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355 523.00 | 7 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 662.00 | 2 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334 861.00 | 3 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 378.00 | | | 23 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 716.00 | | 17 009.00 | 321 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 333.00 | 25 690.00 | 226 318.00 | 204 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 793.00 | 3 017.00 | 6 662.00 | 5 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 540.00 | 22 673.00 | 219 656.00 | 198 540.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 096.00 | 22 096.00 | | 22 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 880.00 | 88 880.00 | | 88 880.00 |
VI Groupe et associés | 28 579.00 | 28 579.00 | | 28 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 017.00 | 157 017.00 | | 157 017.00 |