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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 272.00 | | 1 574 272.00 | 1 574 272.00 |
BZ Autres créances | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CF Disponibilités | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 615.00 | | 1 595 615.00 | 1 595 615.00 |
CU Autres participations | 1 574 272.00 | | 1 574 272.00 | 1 574 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 805 673.00 | | | 805 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 868.00 | | | -6 868.00 |
DL TOTAL (I) | 807 605.00 | | | 807 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 093.00 | | | 440 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 917.00 | | | 347 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810.00 | | | 810.00 |
EA Autres dettes | 603 800.00 | | | 603 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 010.00 | | | 788 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 615.00 | | | 1 595 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 010.00 | | | 788 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 832.00 | |
GE Autres charges | | | 4 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 510 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27.00 | | | 27.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 868.00 | | | -6 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 272.00 | | | 1 574 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 574 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 574 272.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 574 272.00 | | | 1 574 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 800.00 | 603 800.00 | | 603 800.00 |
VB T. V. A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 093.00 | 440 093.00 | | 440 093.00 |
VI Groupe et associés | 347 917.00 | 347 917.00 | | 347 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 672.00 | | | 47 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 010.00 | 788 010.00 | | 788 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ST Autres comptes | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 410.00 | | | 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 528.00 | | | 2 528.00 |