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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 93 117.00 | 71 099.00 | 22 017.00 | 93 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 841.00 | 15 914.00 | 11 927.00 | 27 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 976.00 | 217 919.00 | 113 057.00 | 330 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 445.00 | 304 932.00 | 148 513.00 | 453 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
BT Marchandises | 32 464.00 | | 32 464.00 | 32 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BZ Autres créances | 551 032.00 | | 551 032.00 | 551 032.00 |
CF Disponibilités | 47 574.00 | | 47 574.00 | 47 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 103.00 | | 648 103.00 | 648 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 548.00 | 304 932.00 | 796 616.00 | 1 101 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | | -9 989.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 480.00 | 267 964.00 | | 420 480.00 |
DL TOTAL (I) | 428 480.00 | 265 975.00 | | 428 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 321.00 | 265 501.00 | | 291 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 798.00 | 71 716.00 | | 76 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 136.00 | 337 235.00 | | 368 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 616.00 | 603 210.00 | | 796 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 136.00 | 337 235.00 | | 368 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 982.00 | | 10 078.00 | 443 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 615.00 | 453 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 615.00 | 453 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 982.00 | | 10 078.00 | 443 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 470.00 | 50 077.00 | 615.00 | 255 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 470.00 | 50 077.00 | 615.00 | 255 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 321.00 | 291 321.00 | | 291 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 735.00 | 27 735.00 | | 27 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 033.00 | 33 033.00 | | 33 033.00 |
UX Autres créances clients | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VB T. V. A. | 33 722.00 | 33 722.00 | | 33 722.00 |
VC Groupe et associés | 511 591.00 | 511 591.00 | | 511 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VP Divers | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 687.00 | 566 687.00 | | 566 687.00 |
VW T.V.A. | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 136.00 | 368 136.00 | | 368 136.00 |