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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 953.00 | 4 822.00 | 132.00 | 4 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 443.00 | 505.00 | 938.00 | 1 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 596.00 | 5 327.00 | 17 270.00 | 22 596.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BZ Autres créances | 22 154.00 | | 22 154.00 | 22 154.00 |
CF Disponibilités | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 948.00 | | 22 948.00 | 22 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 544.00 | 5 327.00 | 40 218.00 | 45 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 473.00 | -67 480.00 | | -100 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 816.00 | -32 993.00 | | -27 816.00 |
DL TOTAL (I) | -120 289.00 | -92 473.00 | | -120 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 313.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 701.00 | 23 701.00 | | 27 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 660.00 | 101 066.00 | | 129 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 639.00 | 4 087.00 | | 2 639.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | 1 082.00 | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 506.00 | 130 249.00 | | 160 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 218.00 | 37 776.00 | | 40 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 506.00 | 130 249.00 | | 160 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 313.00 | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 672.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 188.00 | 1 323.00 | | 1 188.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 319.00 | 2 640.00 | | 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 180.00 | 48.00 | | 1 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 180.00 | 48.00 | | 1 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 5 999.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 5 999.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 145.00 | -5 951.00 | | 1 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 792.00 | 16 886.00 | | 4 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 607.00 | 49 879.00 | | 32 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 816.00 | -32 993.00 | | -27 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 596.00 | | | 22 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 655.00 | 672.00 | | 4 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 655.00 | 672.00 | | 4 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 660.00 | 129 660.00 | | 129 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 21 899.00 | | | 21 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 27 701.00 | 27 701.00 | | 27 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198.00 | | | 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 354.00 | 26 354.00 | | 26 354.00 |
VW T.V.A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 506.00 | 160 506.00 | | 160 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 451.00 | 2 508.00 | | 2 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 780.00 | 3 700.00 | | 3 780.00 |
ST Autres comptes | 2 815.00 | 7 527.00 | | 2 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 242.00 | 19 429.00 | | 19 242.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 451.00 | 2 508.00 | | 2 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 611.00 | 2 858.00 | | 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 403.00 | 12 213.00 | | 5 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 836.00 | 30 656.00 | | 25 836.00 |