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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 360.00 | | 83 360.00 | 83 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 360.00 | 43 396.00 | 964.00 | 44 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 249.00 | 34 053.00 | 7 196.00 | 41 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 284.00 | 77 449.00 | 93 834.00 | 171 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BZ Autres créances | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
CF Disponibilités | 48 438.00 | | 48 438.00 | 48 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 485.00 | | 53 485.00 | 53 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 769.00 | 77 449.00 | 147 319.00 | 224 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 580.00 | | | 38 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 18 343.00 | | | 18 343.00 |
DH Report à nouveau | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 606.00 | | | -1 606.00 |
DL TOTAL (I) | 66 559.00 | | | 66 559.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 173.00 | | | 41 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 774.00 | | | 18 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 760.00 | | | 68 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 319.00 | | | 147 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 760.00 | | | 68 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 147 881.00 | | 147 881.00 | 147 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 881.00 | | 147 881.00 | 147 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 528.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 408.00 | | | 152 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 014.00 | | | 154 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 606.00 | | | -1 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 286.00 | | 998.00 | 170 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 360.00 | | | 83 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 612.00 | | 998.00 | 84 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 921.00 | 4 528.00 | | 72 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 921.00 | 4 528.00 | | 72 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
VB T. V. A. | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
VI Groupe et associés | 41 173.00 | 41 173.00 | | 41 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 836.00 | 4 522.00 | 2 314.00 | 6 836.00 |
VW T.V.A. | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 760.00 | 68 760.00 | | 68 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
ST Autres comptes | 22 838.00 | | | 22 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 668.00 | | | 43 668.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |