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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 567 266.00 | 1 410 961.00 | 156 304.00 | 1 567 266.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 2 130 660.00 | 836 085.00 | 1 294 574.00 | 2 130 660.00 |
AP Constructions | 12 084 552.00 | 8 651 278.00 | 3 433 273.00 | 12 084 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 135 449.00 | 26 637 947.00 | 18 497 501.00 | 45 135 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 309 554.00 | 988 940.00 | 320 614.00 | 1 309 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 445 579.00 | | 1 445 579.00 | 1 445 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 4 052 832.00 | | 4 052 832.00 | 4 052 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277 568.00 | | 277 568.00 | 277 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 108 463.00 | 38 525 213.00 | 29 583 249.00 | 68 108 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 387 272.00 | 1 505 862.00 | 22 881 410.00 | 24 387 272.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 160 619.00 | 426 496.00 | 11 734 122.00 | 12 160 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 682 145.00 | 252 245.00 | 24 429 899.00 | 24 682 145.00 |
BZ Autres créances | 3 262 858.00 | | 3 262 858.00 | 3 262 858.00 |
CF Disponibilités | 1 156 872.00 | | 1 156 872.00 | 1 156 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746 793.00 | | 746 793.00 | 746 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 396 562.00 | 2 184 604.00 | 64 211 957.00 | 66 396 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 505 025.00 | 40 709 818.00 | 93 795 206.00 | 134 505 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 737 000.00 | 11 737 000.00 | | 11 737 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 698.00 | 34 698.00 | | 34 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 572 209.00 | 4 436 094.00 | | 4 572 209.00 |
DH Report à nouveau | 4 083 365.00 | 4 079 303.00 | | 4 083 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 303 860.00 | 2 722 317.00 | | 4 303 860.00 |
DJ Subventions d’investissement | 378 946.00 | 99 999.00 | | 378 946.00 |
DK Provisions réglementées | 5 822 063.00 | 4 705 419.00 | | 5 822 063.00 |
DL TOTAL (I) | 30 932 143.00 | 27 814 833.00 | | 30 932 143.00 |
DN Avances conditionnées | | 25 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 25 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 1 222 122.00 | 1 830 987.00 | | 1 222 122.00 |
DQ Provisions pour charges | 394 832.00 | 412 553.00 | | 394 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 616 954.00 | 2 243 540.00 | | 1 616 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 145.00 | 1 262 678.00 | | 6 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 927 761.00 | 12 431 662.00 | | 15 927 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 043 385.00 | 26 128 353.00 | | 25 043 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 299 096.00 | 5 402 989.00 | | 5 299 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 713 664.00 | 4 360 185.00 | | 2 713 664.00 |
EA Autres dettes | 12 217 580.00 | 10 659 683.00 | | 12 217 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 475.00 | 47 025.00 | | 38 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 246 108.00 | 60 292 578.00 | | 61 246 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 795 206.00 | 90 350 951.00 | | 93 795 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 888 738.00 | 52 242 755.00 | | 50 888 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 145.00 | 1 144 665.00 | | 6 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 158 259 485.00 | 4 433 662.00 | 162 693 147.00 | 158 259 485.00 |
FG Production vendue services | 59 455 515.00 | 36 599.00 | 59 492 114.00 | 59 455 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 715 000.00 | 4 470 261.00 | 222 185 261.00 | 217 715 000.00 |
FM Production stockée | | | -1 357 750.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 209 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 079 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 021 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 871 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 789 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 961 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 792 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 948 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 788 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 963 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 336.00 | |
GE Autres charges | | | 111 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 659 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 419 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 181 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316 377.00 | |
GN Différences positives de change | | | 658 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 156 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547 752.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 608 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 027 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200 626.00 | 198 922.00 | | 200 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 751 974.00 | 18 031.00 | | 751 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 690.00 | 47 150.00 | | 27 690.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 555 729.00 | 241 909.00 | | 1 555 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 335 393.00 | 307 090.00 | | 2 335 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 069.00 | 416 560.00 | | 10 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 901 751.00 | 40 061.00 | | 901 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 122 450.00 | 790 510.00 | | 1 122 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 034 271.00 | 1 247 131.00 | | 2 034 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301 122.00 | -940 041.00 | | 301 122.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 632 507.00 | 432 046.00 | | 632 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 392 738.00 | 937 788.00 | | 1 392 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 571 336.00 | 221 372 513.00 | | 226 571 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 267 475.00 | 218 650 195.00 | | 222 267 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 303 860.00 | 2 722 317.00 | | 4 303 860.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 705 816.00 | 1 745 683.00 | | 1 705 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 651 815.00 | | 7 845 442.00 | 64 651 815.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 911 148.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 911 148.00 | 4 335 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 625 778.00 | 2 763 015.00 | 68 108 463.00 | 1 625 778.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 359.00 | 1 667 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 625 778.00 | 1 851 508.00 | 62 105 796.00 | 1 625 778.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 571 879.00 | | 95 745.00 | 1 571 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 848 979.00 | | 7 734 103.00 | 57 848 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 230 955.00 | | 15 592.00 | 5 230 955.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 625 778.00 | | | 1 625 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 597 240.00 | 5 788 907.00 | 956 736.00 | 33 597 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 243 987.00 | 167 153.00 | 179.00 | 1 243 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 353 252.00 | 5 621 753.00 | 956 556.00 | 32 353 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 705 419.00 | 1 122 450.00 | 5 807.00 | 4 705 419.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 243 540.00 | 154 336.00 | 780 922.00 | 2 243 540.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 625 888.00 | | 1 530 085.00 | 1 625 888.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 246 798.00 | 1 932 358.00 | 1 246 798.00 | 1 246 798.00 |
6T Sur comptes clients | 222 722.00 | 30 906.00 | 1 383.00 | 222 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 095 409.00 | 1 963 265.00 | 2 778 267.00 | 3 095 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 044 369.00 | 3 240 052.00 | 3 564 997.00 | 10 044 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 117 601.00 | 2 009 267.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 122 450.00 | 1 555 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 237.00 | 88 129.00 | 205 108.00 | 293 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 043 385.00 | 25 043 385.00 | | 25 043 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 594 030.00 | 2 594 030.00 | | 2 594 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 781 401.00 | 1 781 401.00 | | 1 781 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 713 664.00 | 2 713 664.00 | | 2 713 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 534 854.00 | 1 534 854.00 | | 1 534 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 475.00 | 38 475.00 | | 38 475.00 |
UP Prêts | 4 052 832.00 | 902 832.00 | 3 150 000.00 | 4 052 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277 568.00 | | 277 568.00 | 277 568.00 |
UX Autres créances clients | 24 425 273.00 | 24 425 273.00 | | 24 425 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 669.00 | 59 669.00 | | 59 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256 871.00 | 256 871.00 | | 256 871.00 |
VB T. V. A. | 565 530.00 | 565 530.00 | | 565 530.00 |
VC Groupe et associés | 677 394.00 | 677 394.00 | | 677 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 013.00 | 118 013.00 | | 118 013.00 |
VI Groupe et associés | 26 317 250.00 | 16 164 988.00 | 10 152 261.00 | 26 317 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 714.00 | | | 117 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 134.00 | 77 134.00 | | 77 134.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 255 119.00 | 255 119.00 | | 255 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385 420.00 | 385 420.00 | | 385 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 619 976.00 | 1 619 976.00 | | 1 619 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746 793.00 | 746 793.00 | | 746 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 022 197.00 | 29 594 629.00 | 3 427 568.00 | 33 022 197.00 |
VW T.V.A. | 538 243.00 | 538 243.00 | | 538 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 246 108.00 | 50 888 738.00 | 10 357 370.00 | 61 246 108.00 |