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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
AH Fonds commercial | 127 755.00 | | 127 755.00 | 127 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 644.00 | 16 511.00 | 31 132.00 | 47 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 900.00 | 48 015.00 | 129 886.00 | 177 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 444.00 | 69 191.00 | 290 253.00 | 359 444.00 |
BT Marchandises | 54 452.00 | | 54 452.00 | 54 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 547.00 | | 499 547.00 | 499 547.00 |
BZ Autres créances | 92 215.00 | | 92 215.00 | 92 215.00 |
CF Disponibilités | 52 208.00 | | 52 208.00 | 52 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 306.00 | | 700 306.00 | 700 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 750.00 | 69 191.00 | 990 559.00 | 1 059 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 289 304.00 | 277 461.00 | | 289 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 372.00 | 56 843.00 | | 142 372.00 |
DL TOTAL (I) | 442 676.00 | 345 304.00 | | 442 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 304.00 | 257 957.00 | | 229 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 730.00 | 102 122.00 | | 81 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 679.00 | 68 614.00 | | 87 679.00 |
EA Autres dettes | 149 169.00 | 19 125.00 | | 149 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 883.00 | 447 818.00 | | 547 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 559.00 | 793 122.00 | | 990 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 313.00 | 21 125.00 | 11 247.00 | 59 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 648.00 | 21 125.00 | 11 247.00 | 54 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 679.00 | 87 679.00 | | 87 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 685.00 | 56 685.00 | | 56 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 214.00 | 174 214.00 | | 174 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
UX Autres créances clients | 499 547.00 | 499 547.00 | | 499 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 304.00 | 47 848.00 | 172 510.00 | 229 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 582.00 | | | 28 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 215.00 | 92 215.00 | | 92 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 112.00 | 593 647.00 | 1 465.00 | 595 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 883.00 | 366 427.00 | 172 510.00 | 547 883.00 |