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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 011.00 | 23 283.00 | 4 728.00 | 28 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 257 712.00 | 795 660.00 | 462 052.00 | 1 257 712.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 292.00 | | 39 292.00 | 39 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 158.00 | 837 096.00 | 512 062.00 | 1 349 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 672.00 | | 36 672.00 | 36 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 040.00 | | 304 040.00 | 304 040.00 |
BZ Autres créances | 115 139.00 | | 115 139.00 | 115 139.00 |
CF Disponibilités | 1 443 031.00 | | 1 443 031.00 | 1 443 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 930.00 | | 18 930.00 | 18 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 917 812.00 | | 1 917 812.00 | 1 917 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 266 970.00 | 837 096.00 | 2 429 874.00 | 3 266 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 386 277.00 | 1 349 920.00 | | 1 386 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 624.00 | 36 358.00 | | 14 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 137.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 510 901.00 | 1 496 414.00 | | 1 510 901.00 |
DP Provisions pour risques | 25 199.00 | 25 199.00 | | 25 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 199.00 | 25 199.00 | | 25 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 382.00 | 502 616.00 | | 439 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 641.00 | 221 678.00 | | 227 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 511.00 | 293 308.00 | | 226 511.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 2 178.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 774.00 | 1 019 780.00 | | 893 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 874.00 | 2 541 393.00 | | 2 429 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 633.00 | | 14 633.00 | 14 633.00 |
FG Production vendue services | 2 951 282.00 | | 2 951 282.00 | 2 951 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 965 914.00 | | 2 965 914.00 | 2 965 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 095 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 960 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 281 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 705.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 131 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 032.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 537.00 | 25 276.00 | | 62 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 537.00 | 25 276.00 | | 62 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 348.00 | 25 276.00 | | 62 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 514.00 | | | 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 157 946.00 | 3 414 095.00 | | 3 157 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 143 322.00 | 3 377 737.00 | | 3 143 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 624.00 | 36 358.00 | | 14 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 132.00 | | 185 599.00 | 1 456 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 573.00 | 1 349 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292 573.00 | 1 291 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 153.00 | | | 18 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 399 085.00 | | 185 201.00 | 1 399 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 894.00 | | 398.00 | 38 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 964.00 | 92 705.00 | 292 573.00 | 1 036 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 153.00 | | | 18 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 811.00 | 92 705.00 | 292 573.00 | 1 018 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 199.00 | 25 199.00 | | 25 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 199.00 | 25 199.00 | | 25 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 641.00 | 197 402.00 | 30 239.00 | 227 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 176.00 | 93 176.00 | | 93 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 685.00 | 54 685.00 | | 54 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 292.00 | 1.00 | 39 291.00 | 39 292.00 |
UX Autres créances clients | 304 040.00 | 304 040.00 | | 304 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | | | 11.00 |
VB T. V. A. | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 382.00 | 124 964.00 | 251 588.00 | 439 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 113.00 | | | 60 113.00 |
VP Divers | 58 679.00 | 58 679.00 | | 58 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 569.00 | 6 331.00 | 30 238.00 | 36 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 401.00 | 407 872.00 | 69 529.00 | 477 401.00 |
VW T.V.A. | 71 129.00 | 71 129.00 | | 71 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 774.00 | 549 117.00 | 281 827.00 | 893 774.00 |