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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
AH Fonds commercial | 196 290.00 | | 196 290.00 | 196 290.00 |
AP Constructions | 14 567.00 | 6 907.00 | 7 661.00 | 14 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 186.00 | 216 896.00 | 72 289.00 | 289 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 365.00 | 187 476.00 | 173 889.00 | 361 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 027.00 | 413 974.00 | 452 053.00 | 866 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 019.00 | | 51 019.00 | 51 019.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 684.00 | | 70 684.00 | 70 684.00 |
BZ Autres créances | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
CF Disponibilités | 20 445.00 | | 20 445.00 | 20 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 716.00 | | 172 716.00 | 172 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 743.00 | 413 974.00 | 624 769.00 | 1 038 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 068.00 | 70 255.00 | | 74 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 723.00 | 3 813.00 | | -45 723.00 |
DL TOTAL (I) | 37 144.00 | 82 868.00 | | 37 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 053.00 | 310 318.00 | | 377 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 395.00 | 59 532.00 | | 49 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 989.00 | 27 971.00 | | 60 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 537.00 | 121 117.00 | | 90 537.00 |
EA Autres dettes | 9 650.00 | 5 042.00 | | 9 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 625.00 | 523 980.00 | | 587 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 769.00 | 606 848.00 | | 624 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 834.00 | 487 465.00 | | 283 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 564.00 | 92 416.00 | | 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 253.00 | | 65 224.00 | 801 253.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 1 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 866 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 985.00 | | | 198 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 894.00 | | 65 224.00 | 599 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 925.00 | 62 048.00 | | 351 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 230.00 | 62 048.00 | | 349 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 989.00 | 60 989.00 | | 60 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 208.00 | 43 208.00 | | 43 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 171.00 | 27 171.00 | | 27 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
UX Autres créances clients | 70 684.00 | 70 684.00 | | 70 684.00 |
VB T. V. A. | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 335.00 | 72 544.00 | 295 341.00 | 376 335.00 |
VI Groupe et associés | 49 395.00 | 49 395.00 | | 49 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 350.00 | | | 38 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 229.00 | 79 351.00 | 1 878.00 | 81 229.00 |
VW T.V.A. | 18 917.00 | 18 917.00 | | 18 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 625.00 | 283 834.00 | 295 341.00 | 587 625.00 |