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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 433.00 | 11 375.00 | 1 058.00 | 12 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 581.00 | 13 074.00 | 1 507.00 | 14 581.00 |
BP En cours de production de services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 305.00 | | 41 305.00 | 41 305.00 |
BZ Autres créances | 13 719.00 | | 13 719.00 | 13 719.00 |
CF Disponibilités | 182 117.00 | | 182 117.00 | 182 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 697.00 | | 244 697.00 | 244 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 278.00 | 13 074.00 | 246 204.00 | 259 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 79 601.00 | | | 79 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 125.00 | | | 33 125.00 |
DL TOTAL (I) | 121 526.00 | | | 121 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 194.00 | | | 57 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 888.00 | | | 25 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 654.00 | | | 19 654.00 |
EA Autres dettes | 21 889.00 | | | 21 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 677.00 | | | 124 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 204.00 | | | 246 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 483.00 | | | 67 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 870.00 | | 264 870.00 | 264 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 870.00 | | 264 870.00 | 264 870.00 |
FM Production stockée | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 744.00 | |
GE Autres charges | | | 2 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | | | -196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 112.00 | | | 272 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 986.00 | | | 238 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 125.00 | | | 33 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449.00 | | | 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 329.00 | 744.00 | | 12 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 329.00 | 744.00 | | 12 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 888.00 | 25 888.00 | | 25 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 889.00 | 21 889.00 | | 21 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449.00 | | | 449.00 |
UX Autres créances clients | 41 305.00 | | | 41 305.00 |
VB T. V. A. | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 028.00 | 55 579.00 | 449.00 | 56 028.00 |
VW T.V.A. | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 483.00 | 67 483.00 | | 67 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 653.00 | | | 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
ST Autres comptes | 28 625.00 | | | 28 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 792.00 | | | 29 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 921.00 | | | 24 921.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 422.00 | | | 65 422.00 |