| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 292.00 | 43 456.00 | 3 836.00 | 47 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 807.00 | 43 456.00 | 169 351.00 | 212 807.00 |
BT Marchandises | 17 560.00 | | 17 560.00 | 17 560.00 |
BZ Autres créances | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
CF Disponibilités | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 426.00 | | 25 426.00 | 25 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 234.00 | 43 456.00 | 194 777.00 | 238 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 17 830.00 | | |
DH Report à nouveau | -687.00 | | | -687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 076.00 | -18 517.00 | | 8 076.00 |
DL TOTAL (I) | 12 888.00 | 4 812.00 | | 12 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 199.00 | 34 060.00 | | 29 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 121.00 | 129 085.00 | | 131 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 021.00 | 9 420.00 | | 10 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 547.00 | 9 996.00 | | 11 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 889.00 | 182 563.00 | | 181 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 777.00 | 187 376.00 | | 194 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 089.00 | 163 283.00 | | 169 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 448.00 | 8 933.00 | | 10 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 127 041.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 133 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 372.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 092.00 | 111 942.00 | | 133 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 016.00 | 130 460.00 | | 125 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 076.00 | -18 517.00 | | 8 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 808.00 | | | 212 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 293.00 | | | 47 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 084.00 | 4 372.00 | | 39 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 084.00 | 4 372.00 | | 39 084.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 572.00 | 22.00 | | 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 549.00 | 130 549.00 | | 130 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 751.00 | 6 501.00 | 12 250.00 | 18 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
VP Divers | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 130.00 | 5 615.00 | 515.00 | 6 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 889.00 | 169 089.00 | 12 250.00 | 181 889.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |