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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 508.00 | 71 428.00 | 19 079.00 | 90 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 508.00 | 71 428.00 | 419 079.00 | 490 508.00 |
BZ Autres créances | 24 148.00 | | 24 148.00 | 24 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 022.00 | | 20 022.00 | 20 022.00 |
CF Disponibilités | 194 534.00 | | 194 534.00 | 194 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 704.00 | | 238 704.00 | 238 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 212.00 | 71 428.00 | 657 784.00 | 729 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 443 000.00 | | | 443 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
DH Report à nouveau | 250 333.00 | | | 250 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 579.00 | | | -144 579.00 |
DL TOTAL (I) | 593 053.00 | | | 593 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729.00 | | | 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 730.00 | | | 64 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 784.00 | | | 657 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 730.00 | | | 64 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 785.00 | 634 251.00 | 658 037.00 | 23 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 785.00 | 634 251.00 | 658 037.00 | 23 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 868.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 596.00 | | | 664 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 176.00 | | | 809 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 579.00 | | | -144 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 774.00 | | 20 833.00 | 476 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 100.00 | 490 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 100.00 | 90 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 774.00 | | 20 833.00 | 76 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 659.00 | 1 868.00 | 7 100.00 | 76 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 659.00 | 1 868.00 | 7 100.00 | 76 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 372.00 | 36 372.00 | | 36 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 732.00 | 23 732.00 | | 23 732.00 |
VI Groupe et associés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
VW T.V.A. | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 730.00 | 64 730.00 | | 64 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 715.00 | | | 46 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
ST Autres comptes | 188 956.00 | | | 188 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 255.00 | | | 49 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 853.00 | | | 39 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 783.00 | | | 211 783.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |