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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 427.00 | 373.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 000.00 | 60 068.00 | 27 932.00 | 88 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 487.00 | 67 495.00 | 35 992.00 | 103 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BZ Autres créances | 81 940.00 | | 81 940.00 | 81 940.00 |
CF Disponibilités | 274 469.00 | | 274 469.00 | 274 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 259.00 | | 367 259.00 | 367 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 746.00 | 67 495.00 | 403 251.00 | 470 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 258 315.00 | 224 302.00 | | 258 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 428.00 | 34 013.00 | | 43 428.00 |
DL TOTAL (I) | 307 243.00 | 263 815.00 | | 307 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749.00 | 640.00 | | 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 050.00 | 64 782.00 | | 84 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 809.00 | 3 850.00 | | 6 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 008.00 | 69 272.00 | | 96 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 251.00 | 333 087.00 | | 403 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 608.00 | 69 272.00 | | 91 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 605.00 | | | 87 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 886.00 | | | 73 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 060.00 | 9 435.00 | | 58 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 503.00 | 497.00 | | 5 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 557.00 | 8 938.00 | | 52 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 050.00 | 84 050.00 | | 84 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 227.00 | 90 540.00 | 7 687.00 | 98 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 608.00 | 91 608.00 | | 91 608.00 |