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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 011.00 | 42.00 | 1 969.00 | 2 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 370.00 | | 12 370.00 | 12 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 142.00 | 63 373.00 | 9 769.00 | 73 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 603.00 | 63 414.00 | 29 188.00 | 92 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265 187.00 | | 1 265 187.00 | 1 265 187.00 |
BZ Autres créances | 85 084.00 | | 85 084.00 | 85 084.00 |
CF Disponibilités | 38 894.00 | | 38 894.00 | 38 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 438 665.00 | | 1 438 665.00 | 1 438 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 268.00 | 63 414.00 | 1 467 853.00 | 1 531 268.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 199.00 | 112 805.00 | | 116 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 255.00 | 10 395.00 | | -184 255.00 |
DL TOTAL (I) | 41 944.00 | 226 199.00 | | 41 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 563.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 041.00 | 741.00 | | 5 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 312.00 | 301 786.00 | | 352 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 932.00 | 187 482.00 | | 326 932.00 |
EA Autres dettes | 341 624.00 | 76 157.00 | | 341 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 910.00 | 585 730.00 | | 1 425 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 853.00 | 811 929.00 | | 1 467 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 438.00 | | 26 164.00 | 66 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715.00 | | 1 296.00 | 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 693.00 | | 19 818.00 | 65 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 5 050.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 066.00 | 3 348.00 | | 60 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42.00 | | | 42.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 025.00 | 3 348.00 | | 60 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 312.00 | 352 312.00 | | 352 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 116.00 | 44 116.00 | | 44 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 624.00 | 341 624.00 | | 341 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 265 187.00 | 1 265 187.00 | | 1 265 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VB T. V. A. | 68 328.00 | 68 328.00 | | 68 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 271.00 | 1 350 271.00 | 5 000.00 | 1 355 271.00 |
VW T.V.A. | 282 723.00 | 282 723.00 | | 282 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 869.00 | 1 020 869.00 | 400 000.00 | 1 420 869.00 |