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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 261.00 | 3 374.00 | 887.00 | 4 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 291.00 | 3 374.00 | 150 917.00 | 154 291.00 |
BZ Autres créances | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CF Disponibilités | 150 707.00 | | 150 707.00 | 150 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 152 011.00 | | 152 011.00 | 152 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 302.00 | 3 374.00 | 302 928.00 | 306 302.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 001 286.00 | -958 428.00 | | -1 001 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 315.00 | -42 858.00 | | -48 315.00 |
DL TOTAL (I) | -944 600.00 | -896 286.00 | | -944 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 242 416.00 | 1 452 092.00 | | 1 242 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 112.00 | 4 152.00 | | 5 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 247 528.00 | 1 456 244.00 | | 1 247 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 928.00 | 559 959.00 | | 302 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 528.00 | 1 456 244.00 | | 1 247 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 17 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 840 945.00 | | | 840 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840 945.00 | | | 840 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 836.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 836.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -836.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304.00 | 6 688.00 | | 1 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 619.00 | 49 546.00 | | 49 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 315.00 | -42 858.00 | | -48 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 291.00 | | | 154 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 030.00 | | | 150 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 272.00 | 1 102.00 | | 2 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 272.00 | 1 102.00 | | 2 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VC Groupe et associés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VI Groupe et associés | 1 242 416.00 | 1 242 416.00 | | 1 242 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 528.00 | 1 247 528.00 | | 1 247 528.00 |