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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
AP Constructions | 109 198.00 | 100 174.00 | 9 024.00 | 109 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 533.00 | 114 873.00 | 9 660.00 | 124 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 224 993.00 | 1 701 902.00 | 523 091.00 | 2 224 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BF Prêts | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 477 495.00 | 1 926 255.00 | 551 240.00 | 2 477 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 780.00 | | 36 780.00 | 36 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 528.00 | 243 677.00 | 62 850.00 | 306 528.00 |
BZ Autres créances | 402 896.00 | | 402 896.00 | 402 896.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 418.00 | 243 677.00 | 507 741.00 | 751 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 265 695.00 | 2 169 932.00 | 1 095 762.00 | 3 265 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DH Report à nouveau | -585 039.00 | -725 472.00 | | -585 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 294.00 | 192 433.00 | | -212 294.00 |
DL TOTAL (I) | -225 333.00 | -13 039.00 | | -225 333.00 |
DP Provisions pour risques | 18 818.00 | 15 822.00 | | 18 818.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 518.00 | 15 822.00 | | 27 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 098.00 | 613.00 | | 38 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 100.00 | 1 058 277.00 | | 95 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 780.00 | 18 662.00 | | 14 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 517.00 | 386 186.00 | | 231 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 460.00 | 222 458.00 | | 224 460.00 |
EA Autres dettes | 652 840.00 | 19 337.00 | | 652 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 796.00 | 1 705 532.00 | | 1 256 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 981.00 | 1 708 315.00 | | 1 058 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 133 106.00 | | 2 133 106.00 | 2 133 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 133 106.00 | | 2 133 106.00 | 2 133 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 671 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 855 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 579 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 289 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 996.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 007 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 440.00 | 167 302.00 | | 5 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 440.00 | 167 302.00 | | 5 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 062.00 | 346 658.00 | | 28 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 880.00 | 5 357.00 | | 8 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 643.00 | 352 015.00 | | 45 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 202.00 | -184 713.00 | | -40 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 861 574.00 | 4 359 299.00 | | 3 861 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 073 868.00 | 4 166 867.00 | | 4 073 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 294.00 | 192 432.00 | | -212 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 535 101.00 | | 123 864.00 | 2 535 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 698.00 | 69 771.00 | 2 477 496.00 | 111 698.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 698.00 | 69 771.00 | 2 460 400.00 | 111 698.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 518 005.00 | | 123 864.00 | 2 518 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 726 910.00 | 243 443.00 | 44 098.00 | 1 726 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 717 604.00 | 243 443.00 | 44 098.00 | 1 717 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 822.00 | 11 696.00 | | 15 822.00 |
6T Sur comptes clients | | 243 678.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 243 678.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 822.00 | 255 374.00 | | 15 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246 674.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 700.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 41.00 | | 48.00 |