| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 571.00 | 131 218.00 | 14 353.00 | 145 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 047.00 | 185 644.00 | 479 403.00 | 665 047.00 |
BZ Autres créances | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CF Disponibilités | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 354.00 | 185 644.00 | 480 710.00 | 666 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 519 476.00 | 54 426.00 | 465 050.00 | 519 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 399 212.00 | 359 215.00 | | 399 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 734.00 | 39 997.00 | | 32 734.00 |
DL TOTAL (I) | 437 446.00 | 404 712.00 | | 437 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 130.00 | 55 241.00 | | 20 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 3 820.00 | | 2 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
EA Autres dettes | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 264.00 | 77 467.00 | | 43 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 710.00 | 482 179.00 | | 480 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 264.00 | | | 43 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -438.00 | -2 350.00 | | -438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 823.00 | 40 828.00 | | 37 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 089.00 | 831.00 | | 5 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 734.00 | 39 997.00 | | 32 734.00 |